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BILAN S.O.F.I.M.S 2020 Siren 487843187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399580		399580	399580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15269842	1	15269841	15259941
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326500		326500	326500
TOTAL (I)	15995921	1	15995920	15986020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	546979		546979	64962
Autres créances	22287143		22287143	12407880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3009382		3009382	3000000
Disponibilités	9832584		9832584	5072791
Charges constatées d’avance	412		412	394
TOTAL (II)	35678501		35678501	20546027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51674422	1	51674421	36532048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2023840		2023840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3631864		3631864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202384		202384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6857386		5359321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2695130		3368065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	389179		338676	
TOTAL (I)	15799784		14924150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	721900		266728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	721900		266728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4979624		7500613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29119901		13652181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97727		87123	
Dettes fiscales et sociales	955486		85870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35152737		21341170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51674421		36532048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32551596		16569180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186528		558624	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1848252		1848252	1120504
Chiffres d’affaires nets	1848252		1848252	1120504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53728	5504
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			1901982	1126012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500000	101765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375731	412417
Impôts, taxes et versements assimilés			26152	28082
Salaires et traitements			231867	311722
Charges sociales			109369	203781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			508900	
Autres charges			9	436
Total des charges d’exploitation (II) 			1752029	1058202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149953	67810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2818347	3713569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175528	65787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2993875	3779356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297301	289169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297301	289169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2696574	3490187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2846527	3557997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12531		14495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50504		140930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63035		155425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63035		-155425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88361		34507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4895856		4905368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200726		1537303	
BENEFICE OU PERTE	2695130		3368065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399580		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15586442		9900
Total Général		15986021		9900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15596342
Total Général				15995921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				389179
Total Provisions réglementées	338676	50504		389179
Provisions pour litiges				721900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266728	508900	53728	721900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1			1
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1			1
TOTAL GENERAL	605405	559404	53728	1111080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508900	53728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326500		326500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	546979	546979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9422	9422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22064766	22064766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212956	212956		
Charges constatées d’avance	412	412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23161034	22834534	326500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207633	207633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4771990	2170849	2601141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97727	97727		
Personnel et comptes rattachés	15925	15925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45962	45962		
Impôts sur les bénéfices	736430	736430		
T.V.A.	151619	151619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5549	5549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29119901	29119901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35152737	32551596	2601141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2152323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3