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BILAN S.O.F.I.M.S 2018 Siren 487843187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	399580		399580	399580
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15259942	1	15259941	14475675
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326500		326500	326500
TOTAL (I)	15986021	1	15986020	15201754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220482		220482	7216
Autres créances	10374053		10374053	9103857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	4000000
Disponibilités	336634		336634	4788136
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11931170		11931170	17899209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27917191	1	27917190	33100963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2023840		2023840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3631864		3631864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202384		202384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4822554		3576516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3418165		3746038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	288172		237668	
TOTAL (I)	14386979		13418309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	176302		176302	
TOTAL (III)	176302		176302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10603898		12578400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2206546		6107013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97679		628838	
Dettes fiscales et sociales	198139		41443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247648		150657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13353909		19506351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27917190		33100963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5998031		9923502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442306		6717	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1061514	36951	1098465	452149
Chiffres d’affaires nets	1061514	36951	1098465	452149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				310713
Autres produits			761	7
Total des produits d’exploitation (I)			1099226	762869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155706	29149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376207	387717
Impôts, taxes et versements assimilés			35659	22978
Salaires et traitements			285271	136938
Charges sociales			184882	109923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1037729	686720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61497	76148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3741077	4267189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99141	105029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3840219	4372218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			345969	306376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345969	306376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3494249	4065842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3555746	4141990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7672			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			268136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7672		268136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33852		447600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			268136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50504		50389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84356		766125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76684		-497989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60897		-102037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4947116		5403222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528951		1657185	
BENEFICE OU PERTE	3418165		3746038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399580		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		14802176		784266
Total Général		15201755		784266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15586442
Total Général				15986021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				288172
Total Provisions réglementées	237668	50504		288172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176302
Total Provisions pour risques et charges	176302			176302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1			1
TOTAL GENERAL	413971	50504		464475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50504		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326500		326500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220482			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1374835			
T. V. A.	117359			
Autres impôts, taxes versements assimilés	270			
Divers				
Groupe et associés	8788974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92615			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10921035	10594535	326500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1021049	1021049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9582850	2226971	7355878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97679	97679		
Personnel et comptes rattachés	11542	11542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46659	46659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128886	128886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11052	11052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2206546	2206546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247648	247648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13353909	5998031	7355878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel