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BILAN S.O.F.I.M.S 2016 Siren 487843187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	398580		398580	147060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14742820	1	14742819	5953611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1050000		1050000	
Autres immobilisations financières	179000		179000	
TOTAL (I)	16370400	1	16370399	6100671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6779		6779	
Clients et comptes rattachés	8449		8449	10537
Autres créances	5331792		5331792	3325817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	3000000
Disponibilités	3352851		3352851	2198399
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12699872		12699872	8534753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29070272	1	29070271	14635424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2023840		2023840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3631864		3631864	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	202384		165587	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1946686		1266871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5051430		1296612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	187278		147061	
TOTAL (I)	13043482		8531835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	487015			
TOTAL (III)	487015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10714786		2444632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3753254		2586842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36886		41470	
Dettes fiscales et sociales	160		193414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			823225	
Autres dettes	1034687		14005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15539773		6103589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29070271		14635424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6629336		6103589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255		2688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168460	215223
Impôts, taxes et versements assimilés			374	211
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			487015	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			655850	215434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-655850	-215434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			709860	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5130899	1610737
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70635	35980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5201534	1646717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			270196	164361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270196	164361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4931339	1482356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4985349	1266922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			151500	
Total des produits exceptionnels (VII)	300053		151500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11170		105747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000		151500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40217			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351388		257247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51335		-105747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117416		-135437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6211447		1798217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160017		501605	
BENEFICE OU PERTE	5051430		1296612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147060		251520
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5953612		10318208
Total Général		6100672		10569728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300000	15971820
Total Général			300000	16370400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		487015		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1050000			
Autres immobilisations financières	179000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2671			
Impôts sur les bénéfices	1480204			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3823917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6569242	5340242	1229000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928340	928340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9786446	876009	6418071	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36886	36886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3753254	3753254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1034687	1034687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15539773	6629336	6418071	2492366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8780000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel