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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2021 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500	12500		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	7752		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121884	62209	59675	13745
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544239	371606	172633	103501
Autres immobilisations corporelles	104474	55679	48794	52950
Immobilisations en cours	49705		49705	2600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38605		38605	38605
Autres immobilisations financières	5227		5227	5227
TOTAL (I)	1024388	509747	514640	356630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20245		20245	9716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32378	4867	27510	1596
Autres créances	665299		665299	887651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528		528	180
Charges constatées d’avance	2057		2057	3959
TOTAL (II)	720509	4867	715642	903103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744897	514615	1230282	1259734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4990		4990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7787		1356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318515		316430	
Subventions d’investissement	13709		22488	
Provisions réglementées	8		8	
TOTAL (I)	394901		395165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6707			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6707			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131862		129473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12110		3933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255430		273277	
Dettes fiscales et sociales	364184		289330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3746	
Autres dettes	3661		103896	
Produits constatés d’avance (2)	59909		60911	
TOTAL (IV)	828673		864568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1230282		1259734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773		773	92767
Production vendue biens				
Production vendue services	3720094		3720094	3499789
Chiffres d’affaires nets	3720867		3720867	3592556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79532	141462
Autres produits			73151	80
Total des produits d’exploitation (I)			3873551	3734099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592	87617
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147867	151032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10529	-2166
Autres achats et charges externes			1026412	1022982
Impôts, taxes et versements assimilés			133448	139796
Salaires et traitements			1527632	1456972
Charges sociales			537230	406145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55026	40597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6707	
Autres charges			23264	4564
Total des charges d’exploitation (II) 			3448652	3312409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424898	421689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424898	421689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8532		7808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8532		7808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8532		7808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114916		113067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882084		3741907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3563568		3425476	
BENEFICE OU PERTE	318515		316430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160252		
Total Immobilisations corporelles		607267		215637
Total Immobilisations financières		43832		
Total Général		811351		215637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2600		820304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43832
Total Général		2600		1024388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20252			20252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434469	55027		489496
AMORTISSEMENTS Total Général	454721	55027		509748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6707
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6707		6707
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22508		17641	4867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22508		17641	4867
TOTAL GENERAL	22508	6707	17641	11575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38605		38605	
Autres immobilisations financières	5227		5227	
Clients douteux ou litigieux	5135	5135		
Autres créances clients	27243	27243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	239	239		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38773	38773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618410	618410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122795	122795		
Charges constatées d’avance	2058	2058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858484	814652	43832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1516	1516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131862		131862	
Fournisseurs et comptes rattachés	255431	255431		
Personnel et comptes rattachés	133838	133838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214312	214312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156	156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15879	15879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114916	114916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3661	3661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59909	59909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	931480	799617	131862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel