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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2020 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500	12500		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	7752		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70332	56586	13745	6636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435662	332160	103501	117922
Autres immobilisations corporelles	98671	45720	52950	114439
Immobilisations en cours	2600		2600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38605		38605	38605
Autres immobilisations financières	5227		5227	12157
TOTAL (I)	811350	454720	356630	429760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9716		9716	7549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24105	22508	1596	26553
Autres créances	887651		887651	969033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180		180	246
Charges constatées d’avance	3959		3959	4124
TOTAL (II)	925612	22508	903103	1007507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1736962	477228	1259734	1437267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4990		4990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1356		223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316430		331133	
Subventions d’investissement	22488		30296	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395165		416542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129473		129327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3933		94842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273277		325465	
Dettes fiscales et sociales	289330		232249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3746		100618	
Autres dettes	103896		81770	
Produits constatés d’avance (2)	60911		56451	
TOTAL (IV)	864568		1020724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259734		1437267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92767		92767	560
Production vendue biens				
Production vendue services	3499789		3499789	3299310
Chiffres d’affaires nets	3592556		3592556	3299871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141462	46716
Autres produits			80	1
Total des produits d’exploitation (I)			3734099	3346589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87617	635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151032	157017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2166	557
Autres achats et charges externes			1022982	1043133
Impôts, taxes et versements assimilés			139796	131313
Salaires et traitements			1456972	1258469
Charges sociales			406145	393822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40597	37968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4867	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4564	1146
Total des charges d’exploitation (II) 			3312409	3024064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421689	322524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421689	321161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7808		11674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7808		11674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7808		9972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3741907		3358263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3425476		3027129	
BENEFICE OU PERTE	316430		331133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160252		
Total Immobilisations corporelles		633459		26715
Total Immobilisations financières		50762		
Total Général		844474		26715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52908	607267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6930		43832
Total Général		6930	52908	811351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20252			20252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394462	40007		434469
AMORTISSEMENTS Total Général	414714	40007		454721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17641	4867		22508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17641	4867		22508
TOTAL GENERAL	17641	4867		22508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38605		38605	
Autres immobilisations financières	5227		5227	
Clients douteux ou litigieux	23746	23746		
Autres créances clients	359	359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20886	20886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	862762	862762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3946	3946		
Charges constatées d’avance	3960	3960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959548	915716	43832	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129473		129473	
Fournisseurs et comptes rattachés	273277	273277		
Personnel et comptes rattachés	129261	129261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135454	135454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8950	8950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15665	15665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3747	3747		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103896	103896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60911	60911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	860635	731162	129473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel