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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2019 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500	12500		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	7752		709
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61438	54801	6636	7088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420441	302519	117922	125020
Autres immobilisations corporelles	151579	37140	114439	32586
Immobilisations en cours				3100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38605		38605	32859
Autres immobilisations financières	12157		12157	12157
TOTAL (I)	844473	414713	429760	353520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7549		7549	8107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44193	17640	26553	28747
Autres créances	969033		969033	908626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246		246	82
Charges constatées d’avance	4124		4124	3241
TOTAL (II)	1025147	17640	1007507	948805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869621	432354	1437267	1302325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4990		4990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331133		349517	
Subventions d’investissement	30296		31792	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416542		436205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129327		126623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94842		78387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325465		233379	
Dettes fiscales et sociales	232249		285942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100618		6916	
Autres dettes	81770		105459	
Produits constatés d’avance (2)	56451		28451	
TOTAL (IV)	1020724		866120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437267		1302325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	560		560	1026
Production vendue biens				
Production vendue services	3299310		3299310	3131213
Chiffres d’affaires nets	3299871		3299871	3132239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46716	95572
Autres produits			1	262
Total des produits d’exploitation (I)			3346589	3228075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			635	1881
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157017	158172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			557	-8107
Autres achats et charges externes			1043133	878944
Impôts, taxes et versements assimilés			131313	140415
Salaires et traitements			1258469	1292782
Charges sociales			393822	479853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37968	33353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	1270
Total des charges d’exploitation (II) 			3024064	2996206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322524	231869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363	333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321161	232202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11674		55031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11674		55031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1285		5091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1701		5102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9972		49929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-67385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3358263		3283440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3027129		2933922	
BENEFICE OU PERTE	331133		349517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171806		
Total Immobilisations corporelles		538064		111156
Total Immobilisations financières		45016		5746
Total Général		754887		116902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11554	160252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3100		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3100	12661	633459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50762
Total Général		3100	24215	844473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31097	709	11554	20252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370269	37258	13067	394461
AMORTISSEMENTS Total Général	401366	37968	24621	414713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17640			17640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17640			17640
TOTAL GENERAL	17640			17640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38605		38605	
Autres immobilisations financières	12157		12157	
Clients douteux ou litigieux	18611	18611		
Autres créances clients	25582	25582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45539	45539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	918015	918015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5205	5205		
Charges constatées d’avance	4124	4124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068113	1017351	50762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129327		129327	
Fournisseurs et comptes rattachés	325465	325465		
Personnel et comptes rattachés	94037	94037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123280	123280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2969	2969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11962	11962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100618	100618		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81770	81770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56451	56451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925882	796555	129327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel