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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2018 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24055	24055		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	7043	709	2260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60449	53360	7089	8658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411270	286250	125020	108674
Autres immobilisations corporelles	63246	30660	32586	27650
Immobilisations en cours	3100		3100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32859		32859	27276
Autres immobilisations financières	12157		12157	12157
TOTAL (I)	754888	401367	353521	326676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8108		8108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46389	17641	28748	28729
Autres créances	867414		867414	777153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83		83	103
Charges constatées d’avance	3241		3241	950
TOTAL (II)	925234	17641	907593	806935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1680122	419008	1261114	1133611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4990		4990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5		29	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349518		203668	
Subventions d’investissement	31792		17170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436205		275757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960		15337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126624		121005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78388		62229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192167		236756	
Dettes fiscales et sociales	285943		268589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6916		3008	
Autres dettes	105460		117013	
Produits constatés d’avance (2)	28451		2650	
TOTAL (IV)	824909		826586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261114		1133611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1026		1026	689
Production vendue biens				
Production vendue services	3131214		3131214	3023305
Chiffres d’affaires nets	3132240		3132240	3023994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95573	73810
Autres produits			263	10
Total des produits d’exploitation (I)			3228075	3097813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1881	973
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158172	145120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8108	
Autres achats et charges externes			878944	957025
Impôts, taxes et versements assimilés			140415	112953
Salaires et traitements			1292782	1251348
Charges sociales			479853	461769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33354	29975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17641	9000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8920
Autres charges			1271	10010
Total des charges d’exploitation (II) 			2996206	2987093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231869	110720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333	462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333	462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232203	111182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55032		3629	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11804	
Total des produits exceptionnels (VII)	55032		15433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49930		15433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67386		-77054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3283440		3113707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2933922		2910039	
BENEFICE OU PERTE	349518		203668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171807		
Total Immobilisations corporelles		483449		54616
Total Immobilisations financières		39433		5583
Total Général		694689		60199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				538065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45016
Total Général				754888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29547	1550		31097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338466	31804		370270
AMORTISSEMENTS Total Général	368013	33354		401367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31268		31268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000	17641	9000	17641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000	17641	9000	17641
TOTAL GENERAL	40268	17641	40268	17641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32859		32859	
Autres immobilisations financières	12157		12157	
Clients douteux ou litigieux	18611	18611		
Autres créances clients	27777	27777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	318	318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29750	29750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48492	48492		
Groupe et associés	762980	762980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25874	25874		
Charges constatées d’avance	3241	3241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962060	917044	45016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	960	960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126624		126624	
Fournisseurs et comptes rattachés	192167	192167		
Personnel et comptes rattachés	121721	121721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152996	152996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11226	11226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6916	6916		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105460	105460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28451	28451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	746521	619897	126624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel