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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2017 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24055	24055		1614
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	5492	2260	3810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60449	51790	8658	8234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370634	261960	108674	106286
Autres immobilisations corporelles	52366	24716	27650	16663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27276		27276	21708
Autres immobilisations financières	12157		12157	6930
TOTAL (I)	694689	368013	326676	305245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37729	9000	28729	28237
Autres créances	777153		777153	675779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103		103	74
Charges constatées d’avance	950		950	225
TOTAL (II)	815935	9000	806935	704315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1510624	377013	1133611	1009560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4990		4173	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			64953	
Report à nouveau	29		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203668		131896	
Subventions d’investissement	17170		5297	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275757		256223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31268		27600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31268		27600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15337		1220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121005		124231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62229		46134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236756		190803	
Dettes fiscales et sociales	268589		260693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3008		5858	
Autres dettes	117013		94148	
Produits constatés d’avance (2)	2650		2650	
TOTAL (IV)	826586		725737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133611		1009560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689		689	759
Production vendue biens				
Production vendue services	3023305		3023305	2967995
Chiffres d’affaires nets	3023994		3023994	2968754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73810	116385
Autres produits			10	27
Total des produits d’exploitation (I)			3097813	3085166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			973	874
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145120	131142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957025	976474
Impôts, taxes et versements assimilés			112953	143751
Salaires et traitements			1251348	1238757
Charges sociales			461769	457298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29975	32620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9000	17763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8920	27600
Autres charges			10010	45138
Total des charges d’exploitation (II) 			2987093	3071417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110720	13749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			462	432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	432
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462	432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111182	14181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3629		61295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11804			
Total des produits exceptionnels (VII)	15433		61295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15433		49491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77054		-68224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3113707		3146893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2910039		3014996	
BENEFICE OU PERTE	203668		131896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171807		
Total Immobilisations corporelles		450110		40611
Total Immobilisations financières		28638		10795
Total Général		650555		51406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7271	483449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39433
Total Général			7271	694689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26383	3164		29547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318927	26811	7271	338466
AMORTISSEMENTS Total Général	345309	29975	7271	368013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31268
Total Provisions pour risques et charges	27600	8920	5252	31268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8815	9000	8815	9000
Autres provisions pour dépréciation	11804		11804	
Total Provisions pour dépréciation	20618	9000	20618	9000
TOTAL GENERAL	48218	17920	25870	40268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17920	14067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27276			
Autres immobilisations financières	12157			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37729			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	352			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	728247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7959			
Charges constatées d’avance	950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855265	815832	39433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15337	15337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121005		121005	
Fournisseurs et comptes rattachés	236756	236756		
Personnel et comptes rattachés	111753	111753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150375	150375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6461	6461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3008	3008		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117013	117013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2650	2650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	764357	643352	121005	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43