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BILAN RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE 2016 Siren 487847113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24055	22441	1614	5414
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles	7752	3942	3810	5361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57649	49415	8234	7606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351226	244940	106286	79264
Autres immobilisations corporelles	41235	24572	16663	19120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21708		21708	16137
Autres immobilisations financières	6930		6930	6930
TOTAL (I)	650555	345309	305245	279831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37051	8815	28237	30152
Autres créances	687583	11804	675779	511514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74		74	38
Charges constatées d’avance	225		225	2851
TOTAL (II)	724933	20618	704315	544554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1375488	365928	1009560	824385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	49900		49900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4173			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64953			
Report à nouveau	4		-5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131896		83456	
Subventions d’investissement	5297		10349	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256223		143700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27600		4522	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27600		4522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1220		990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124231		126155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46134			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190803		221087	
Dettes fiscales et sociales	260693		283855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5858		3166	
Autres dettes	94148		38260	
Produits constatés d’avance (2)	2650		2650	
TOTAL (IV)	725737		676163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009560		824385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759		759	552
Production vendue biens				
Production vendue services	2967995		2967995	3012040
Chiffres d’affaires nets	2968754		2968754	3012593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116385	71596
Autres produits			27	2152
Total des produits d’exploitation (I)			3085166	3086340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874	532
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131142	136344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5365
Autres achats et charges externes			976474	998893
Impôts, taxes et versements assimilés			143751	144228
Salaires et traitements			1238757	1240438
Charges sociales			457298	449116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32620	51747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17763	23267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27600	4522
Autres charges			45138	11121
Total des charges d’exploitation (II) 			3071417	3065573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13749	20767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				11494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			432	-11494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14181	9273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61295		5052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61295		5052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11804			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49491		5052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68224		-69130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3146893		3091393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3014996		3007937	
BENEFICE OU PERTE	131896		83456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171807		
Total Immobilisations corporelles		397647		52463
Total Immobilisations financières		23067		5571
Total Général		592521		58034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28638
Total Général				650555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21032	5350		26383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291657	27270		318927
AMORTISSEMENTS Total Général	312689	32620		345309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27600
Total Provisions pour risques et charges	4522	27600	4522	27600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48435	17763	57383	8815
Autres provisions pour dépréciation		11804		11804
Total Provisions pour dépréciation	48435	29567	57383	20618
TOTAL GENERAL	52957	57167	61905	48218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45363	61905	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11804		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21708			
Autres immobilisations financières	6930			
Clients douteux ou litigieux	9299			
Autres créances clients	27752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	582350			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6864			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	753497	724859	28638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1220	1220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124231		124231	
Fournisseurs et comptes rattachés	190803	190803		
Personnel et comptes rattachés	112486	112486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142776	142776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321	321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5111	5111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5858	5858		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94148	94148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2650	2650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	679603	555373	124231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	42