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BILAN PHARMACIE DU POLE SANTE 2016 Siren 487869026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	497550		497550	497550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12895	9250	3645	4289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88594	41369	47225	53390
Autres immobilisations corporelles	52852	46338	6514	6330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	652052	96957	555094	561719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88621		88621	54308
Avances et acomptes versés sur commandes	3338		3338	598
Clients et comptes rattachés	2562		2562	7739
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2619		2619	1519
Disponibilités	145037		145037	61851
Charges constatées d’avance	12290		12290	7682
TOTAL (II)	274955		274955	142853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927007	96957	830049	704572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411443		347565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23807		63878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21914		23232	
TOTAL (I)	501163		478674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143650		49080	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328886		225898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830049		704572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	707555		707555	1386524
Production vendue biens				
Production vendue services	17848		17848	41560
Chiffres d’affaires nets	725403		725403	1428084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1173	4773
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			726577	1432858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519954	934990
Variation de stock (marchandises)			-34314	5747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				37
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61575	80295
Impôts, taxes et versements assimilés			1266	6495
Salaires et traitements			118198	227991
Charges sociales			22147	41777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8427	32381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450	4087
Total des charges d’exploitation (II) 			697703	1333800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28873	99058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	1488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	1488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1501	4888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1501	4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1026	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27847	95658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1317			
Total des produits exceptionnels (VII)	1817		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1957	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1817		-3427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5858		28354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728869		1449346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705063		1385469	
BENEFICE OU PERTE	23807		63878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		497550		
Total Immobilisations corporelles		165187		1802
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		662897		1802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				497550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12648	154341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			12648	652052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101178	8427	12648	96957
AMORTISSEMENTS Total Général	101178	8427	12648	96957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21914
Total Provisions réglementées	23232		1317	21914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23232		1317	21914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8320			
T. V. A.	9434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	378			
Divers	1607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	748			
Charges constatées d’avance	12290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35500	35340	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28783	18038	10745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143650	143650		
Personnel et comptes rattachés	14565	14565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21896	21896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529	1529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1309	1309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117156	117156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328886	318141	10745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel