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BILAN OPTIQUE LEGER PAM 2018 Siren 487821258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4571	4571		
Fonds commercial	396100		396100	396100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2490	2490		
Autres immobilisations corporelles	161142	154161	6980	8663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602		2602	2602
TOTAL (I)	566905	161222	405682	407365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30282		30282	30599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7091		7091	6453
Autres créances	59454		59454	43710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20315		20315	21106
Charges constatées d’avance	2700		2700	2734
TOTAL (II)	119841		119841	104603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686746	161222	525524	511968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357000		350000	
Report à nouveau	902		592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48544		7310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414697		366152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10071		10877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33073		46543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3108		1100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22987		40696	
Dettes fiscales et sociales	27916		36708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13673		9891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110827		145816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525524		511968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108480		142207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6373		5857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352235		352235	361987
Production vendue biens				
Production vendue services	414	149	564	514
Chiffres d’affaires nets	352649	149	352799	362502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				470
Autres produits			607	490
Total des produits d’exploitation (I)			353405	363462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112985	121857
Variation de stock (marchandises)			317	4791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100654	97905
Impôts, taxes et versements assimilés			2322	2799
Salaires et traitements			56500	85520
Charges sociales			15663	20811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1683	13216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			640	5982
Total des charges d’exploitation (II) 			290764	352881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62642	10581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2435	2992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2435	2992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2435	-2992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60206	7589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10576		166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353405		363570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304861		356259	
BENEFICE OU PERTE	48544		7310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	317		336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400671		
Total Immobilisations corporelles		163632		
Total Immobilisations financières		2602		
Total Général		566905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2602
Total Général				566905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4571			4571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154969	1683		156651
AMORTISSEMENTS Total Général	159540	1683		161222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602		2602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7091	7091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1688	1688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2656	2656		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55110	55110		
Charges constatées d’avance	2700	2700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71847	69245	2602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6462	6462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3609	1262	2347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22987	22987		
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5571	5571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9082	9082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1965	1965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33073	33073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13673	13673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107719	105372	2347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28607		32379	
Location, charges locatives et de copropriété	41482		35793	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9320		9379	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21245		20355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100654		97905	
Taxe professionnelle	1449		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	873		1439	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2322		2799	
Montant de la TVA. collectée	70495		72500	
Total TVA. déductible sur biens et services	41193		41033	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3