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BILAN OPTIQUE LEGER PAM 2017 Siren 487821258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4571	4571		
Fonds commercial	396100		396100	396100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2490	2490		
Autres immobilisations corporelles	161142	152479	8663	21879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602		2602	2602
TOTAL (I)	566905	159540	407365	420581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30599		30599	35390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6453		6453	5791
Autres créances	43710		43710	64121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21106		21106	18149
Charges constatées d’avance	2734		2734	3009
TOTAL (II)	104603		104603	126460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	671507	159540	511968	547041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350000		449000	
Report à nouveau	592		563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7310		5029	
Subventions d’investissement			108	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366152		462950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10877		12194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40696		37473	
Dettes fiscales et sociales	36708		34124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9891		202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145816		84092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	511968		547041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142207		79234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5857		167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361987		361987	397245
Production vendue biens				
Production vendue services	514		514	698
Chiffres d’affaires nets	362502		362502	397942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470	1000
Autres produits			490	1102
Total des produits d’exploitation (I)			363462	400044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121857	121787
Variation de stock (marchandises)			4791	8247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97905	129796
Impôts, taxes et versements assimilés			2799	2568
Salaires et traitements			85520	95801
Charges sociales			20811	20881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13216	14907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5982	684
Total des charges d’exploitation (II) 			352881	394671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10581	5373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2992	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2992	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2992	-407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7589	4966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108		145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		82	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112		63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363570		400495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356259		395466	
BENEFICE OU PERTE	7310		5029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	470		1000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		392	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400671		
Total Immobilisations corporelles		163632		
Total Immobilisations financières		2602		
Total Général		566905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2602
Total Général				566905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4571			4571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141753	13216		154969
AMORTISSEMENTS Total Général	146324	13216		159540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36992			
Charges constatées d’avance	2734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55499	52897	2602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6019	6019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4858	1249	3609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40696	40696		
Personnel et comptes rattachés	15636	15636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9299	9299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9610	9610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2164	2164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46543	46543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9891	9891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144716	141107	3609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32379		56663	
Location, charges locatives et de copropriété	35793		41777	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9379		10135	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20355		21221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97905		129796	
Taxe professionnelle	1359		1313	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1439		1255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2799		2568	
Montant de la TVA. collectée	72500		79589	
Total TVA. déductible sur biens et services	41033		46895	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4