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BILAN NON FOOD PGC CONSULTING 2018 Siren 487866733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		6750	-6750	-6750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6750		6750	6750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5366	5365	1	291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52500		52500	52500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	65414	12115	53299	53589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48015		48015	55149
Autres créances	8469		8469	3420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127329		127329	149494
Charges constatées d’avance	1023		1023	868
TOTAL (II)	184836		184836	208931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250250	12115	238135	262520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28752		24297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3196		25976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202448		220773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14996		7154	
Dettes fiscales et sociales	15574		10053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5118		5040	
Produits constatés d’avance (2)			7500	
TOTAL (IV)	35687		41747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238135		262520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35687		41747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143278		143278	153602
Chiffres d’affaires nets	143278		143278	153602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			143579	153604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57175	68309
Impôts, taxes et versements assimilés			6819	3739
Salaires et traitements			51000	48000
Charges sociales			23804	19594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290	291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	2
Total des charges d’exploitation (II) 			140005	139934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3575	13670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				17190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3575	30860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1050		4884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144658		170794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	141462		144818	
BENEFICE OU PERTE	3196		25976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23804		19594	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		
Total Immobilisations corporelles		5366		
Total Immobilisations financières		53298		
Total Général		65414		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53298
Total Général				65414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6750			6750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5075	290		5365
AMORTISSEMENTS Total Général	11825	290		12115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3300		3300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3300		3300	
TOTAL GENERAL	3300		3300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52500	52500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	798	798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48015	48015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3874	3874		
T. V. A.	4549	4549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46	46		
Charges constatées d’avance	1023	1023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110805	110805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14996	14996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2190	2190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6082	6082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	782	782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6520	6520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5118	5118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35687	35687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	23650			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12648		24686	
Location, charges locatives et de copropriété	8614		7774	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4051		3976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31862		31872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57175		68309	
Taxe professionnelle	745		712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6074		3027	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6819		3739	
Montant de la TVA. collectée	22948		139492	
Total TVA. déductible sur biens et services	5658		11742	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel