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BILAN MATISSEO 2016 Siren 487875585
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 426083 344988 81095 71278
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 247519 213054 34465 21159
Autres immobilisations corporelles 56078 19035 37043 15737
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10015 10015 10015
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1025 1025 400
TOTAL (I) 740719 577076 163644 118589
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 33807 33807 20344
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55579 300 55279 42052
Autres créances 27720 27720 35291
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90623 90623 72674
Charges constatées d’avance 14695 14695 14136
TOTAL (II) 222424 300 222124 184497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 963143 577376 385767 303086
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 131025 131025
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 31199 14977
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40881 16222
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 203105 162224
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78043 70738
Dettes fiscales et sociales 104410 70124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 210
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 182663 140862
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 385767 303086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182663 140862
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 749379 749379 667283
Production vendue services 229191 10568 239759 205178
Chiffres d’affaires nets 978570 10568 989138 872461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1166 3790
Autres produits 103 4
Total des produits d’exploitation (I) 990407 876255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 169927 94730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13463 -5116
Autres achats et charges externes 392736 441334
Impôts, taxes et versements assimilés 6748 4485
Salaires et traitements 253597 203727
Charges sociales 64869 49662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 72605 65669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 965 860
Total des charges d’exploitation (II) 948284 855351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 42123 20903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42123 20904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 60
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2500 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5350
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3742
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3742 5350
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1242 -5290
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -608
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 992907 876315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 952026 860094
BENEFICE OU PERTE 40881 16222
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 111294 51690
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1166 3790
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 594 852
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 361804 64279
Total Immobilisations corporelles 252814 56497
Total Immobilisations financières 10415 625
Total Général 625033 121401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 426083
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5715 303596
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11040
Total Général 5715 740719
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 290526 54461 344988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 215918 18143 1973 232088
AMORTISSEMENTS Total Général 506444 72605 1973 577076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 300 300
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 300 300
TOTAL GENERAL 300 300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 300
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1025 1025
Clients douteux ou litigieux 360
Autres créances clients 55219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4770
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14036
T. V. A. 5766
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3064
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83
Charges constatées d’avance 14695
TOTAL ETAT DES CREANCES 99019 99019
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78043 78043
Personnel et comptes rattachés 21050 21050
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47742 47742
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 31847 31847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3771 3771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 210 210
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 182663 182663
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel