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BILAN MARINE DIFFUSION - MP 2018 Siren 487877581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6800	4055	2745	
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48204	36245	11959	18080
Autres immobilisations corporelles	627799	438490	189309	255651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	31
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	886334	478790	407545	477262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615445		615445	612012
Avances et acomptes versés sur commandes	35980		35980	15380
Clients et comptes rattachés	717348		717348	237432
Autres créances	3133		3133	10909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10000
Disponibilités	144600		144600	172887
Charges constatées d’avance	16416		16416	17921
TOTAL (II)	1532921		1532921	1076542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419256	478790	1940466	1553804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37208		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153809		83853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244960		144164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935976		758017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147699		86978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14230		172179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60207		23222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577291		412906	
Dettes fiscales et sociales	194558		91946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1056	
Autres dettes	10505		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1004490		795788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940466		1553804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856791		708810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3001512		3001512	3926867
Production vendue biens				
Production vendue services	662600		662600	595415
Chiffres d’affaires nets	3664112		3664112	4522282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5456	2977
Autres produits			8077	2086
Total des produits d’exploitation (I)			3677645	4527346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2282105	3378936
Variation de stock (marchandises)			-3232	-1616
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2345	5631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489329	454999
Impôts, taxes et versements assimilés			15913	10727
Salaires et traitements			358256	343563
Charges sociales			78173	64972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98951	92530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3899	424
Total des charges d’exploitation (II) 			3325737	4350167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351908	177179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10140	19829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10140	19829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10011	-19829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341897	157350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5883		43998	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6181		43998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457		5303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1564		5645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4617		38353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101554		51539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3683954		4571344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3438995		4427180	
BENEFICE OU PERTE	244960		144164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203610		3190
Total Immobilisations corporelles		669341		27500
Total Immobilisations financières		3531		
Total Général		876482		30690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20838	676003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3531
Total Général			20838	886334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3610	445		4055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395610	98506	19381	474735
AMORTISSEMENTS Total Général	399220	98951	19381	478790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	717348	717348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2510	2510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624	624		
Charges constatées d’avance	16416	16416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740398	740398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44	44		
Fournisseurs et comptes rattachés	577291	577291		
Personnel et comptes rattachés	25033	25033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24260	24260		
Impôts sur les bénéfices	75179	75179		
T.V.A.	66004	66004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4082	4082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14186	14186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10505	10505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796584	796584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel