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BILAN MARINE DIFFUSION - MP 2016 Siren 487877581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3610	3610		203
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61838	36846	24992	15300
Autres immobilisations corporelles	542871	272634	270238	261396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31		31	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	2340
TOTAL (I)	811850	313090	498761	491240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	610396		610396	832569
Avances et acomptes versés sur commandes	108591		108591	29428
Clients et comptes rattachés	258156		258156	206000
Autres créances	29341		29341	24917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				63000
Disponibilités	106763		106763	63783
Charges constatées d’avance	10544		10544	16169
TOTAL (II)	1123790		1123790	1235865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1935641	313090	1622551	1727105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275245		271085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58607		62161	
Subventions d’investissement	8998		17996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672851		653241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127566		71046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211940		229392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22025		23285	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490332		593211	
Dettes fiscales et sociales	91836		49686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1309	
Autres dettes	6000		75935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949700		1043863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622551		1727105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822134		1027825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2578120		2578120	1972722
Production vendue biens				
Production vendue services	533121		533121	553580
Chiffres d’affaires nets	3111241		3111241	2526302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21817	29557
Autres produits			2429	3370
Total des produits d’exploitation (I)			3135487	2559228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2051156	1931344
Variation de stock (marchandises)			222173	-306337
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5487	2740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357893	416504
Impôts, taxes et versements assimilés			6331	8778
Salaires et traitements			305893	305249
Charges sociales			55885	47454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78499	71083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3071	4410
Total des charges d’exploitation (II) 			3086388	2481225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49099	78004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29558	12406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29558	12406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29557	-11335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19542	66669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67331		10665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	97331		10665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28386		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25670		1214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54057		1265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43274		9400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4209		13908	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3232819		2570965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174212		2508804	
BENEFICE OU PERTE	58607		62161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203610		
Total Immobilisations corporelles		557684		122500
Total Immobilisations financières		2340		1191
Total Général		763635		123691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75475	604709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3531
Total Général			75475	811850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3407	203		3610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280988	78296	49805	309480
AMORTISSEMENTS Total Général	284395	78499	49805	313090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27351			
T. V. A.	214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403			
Charges constatées d’avance	10544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301541	298041	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	490332	490332		
Personnel et comptes rattachés	25442	25442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21431	21431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42321	42321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2641	2641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211904	211904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800109	800109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel