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BILAN LE TRIDENT DE NEPTUNE 2017 Siren 487895807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4948	4948		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114300		114300	114300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5800	5421	379	
Autres immobilisations corporelles	2300	2300		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	127398	12669	114729	114350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3320		3320	1238
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3165		3165	2244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22884		22884	38859
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29368		29368	42342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156766	12669	144098	156692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63046		54484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6484		8562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60962		67446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31928			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4401		40420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43617		40018	
Dettes fiscales et sociales	2855		8513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	334		295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83135		89245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144098		156692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83135		89245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197884		197884	219527
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	197884		197884	219527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1029	339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			198913	219866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136595	144072
Variation de stock (marchandises)			-2082	1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1503	890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28740	27241
Impôts, taxes et versements assimilés			2956	2405
Salaires et traitements			24488	22389
Charges sociales			9710	8617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			201971	207114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3058	12752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3090	2488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3090	2488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3090	-2488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6148	10264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336		-189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198927		219931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205411		211369	
BENEFICE OU PERTE	-6484		8562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4948		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114300		
Total Immobilisations corporelles		7660		440
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		126958		440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4948
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				127398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4948			4948
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7660	61		7721
AMORTISSEMENTS Total Général	12608	61		12669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3215	3215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31928	31928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43617	43617		
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2697	2697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4401	4401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83135	83135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18201		17370	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46		46	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10493		9825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28740		27241	
Taxe professionnelle	1457		934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1499		1471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2956		2405	
Montant de la TVA. collectée	10883		12074	
Total TVA. déductible sur biens et services	12493		13279	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel