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BILAN LE DONATELLO 2018 Siren 487876534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35236	27035	8201	5714
Immobilisations financières	37420		37420	35020
Total Actif Immobilisé	82656	27035	55621	50734
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3531		3531	4363
Avances et acomptes versés sur commandes	664		664	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1612		1612	655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26855		26855	31941
Caisse				
Charges constatées d’avance	1232		1232	1272
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33895		33895	38231
Total général Actif	116551	125625		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			75354	70011
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-691	5343
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80162	80854
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4804	2769
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-575		
Autres dettes			4550	5343
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9354	8112
Total général Passif			89516	88966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6020	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	112724		125625	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		483	
Autres produits	3044		2958	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	117268		129066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30373		34968	
Variation de stock (marchandises)	832		581	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27365		29917	
(dont taxe professionnelle)	-91			
Impôts, taxes et versements assimilés	1344		1363	
Rémunérations du personnel 	54311		52430	
Charges sociales	2390		3061	
Dotations aux amortissements	1133		960	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	576		570	
Total des charges d’exploitation	118324		123851	
Résultat d’exploitation	-1056		5216	
Produits financiers	365		652	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			525	
Bénéfice ou perte	-691		5343	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12630			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4643			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76636	
Total Immobilisations (Augmentations)			6020	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12630	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4643	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel