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BILAN KEOLIS AGEN 2021 Siren 487875593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9560	9560		21282
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6153	6153		
Constructions	158788	138868	19920	55460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82918	58423	24495	286303
Autres immobilisations corporelles	213113	172130	40983	183878
Immobilisations en cours	3245		3245	5367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798		2798	798
TOTAL (I)	476575	385134	91441	553090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49178		49178	67679
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3363		3363	83675
Clients et comptes rattachés	310176	2194	307982	3418627
Autres créances	2507110		2507110	1985972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2487		2487	1844
Charges constatées d’avance	33679		33679	23001
TOTAL (II)	2905993	2194	2903800	5580801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382568	387328	2995240	6133891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	224050		224050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16036		14991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153527		153527	
Report à nouveau	101791		81951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55599		20884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551003		495404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		101000	
Provisions pour charges	1421		391	
TOTAL (III)	52421		101391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2684		155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740		740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1693		1188001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327616		948406	
Dettes fiscales et sociales	450510		404099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3895		67493	
Autres dettes	460174		950445	
Produits constatés d’avance (2)	144504		1977753	
TOTAL (IV)	2391816		5537096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995240		6133891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108779		108779	34632
Production vendue biens				
Production vendue services	872087		872087	627391
Chiffres d’affaires nets	980867		980867	662024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7190773	6690621
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153146	143956
Autres produits			104777	861
Total des produits d’exploitation (I)			8429562	7497464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108781	34633
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571662	465064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18502	7860
Autres achats et charges externes			3890220	3652022
Impôts, taxes et versements assimilés			252865	231880
Salaires et traitements			2121038	1999049
Charges sociales			800236	791894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106512	91268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3680	101000
Autres charges			126987	15940
Total des charges d’exploitation (II) 			8002677	7390613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426885	106850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			346764	88634
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-31
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80118	18184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3227		3037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328817		3037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	307506			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307786		337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21030		2699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18785			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8758379		7500501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8702780		7479617	
BENEFICE OU PERTE	55599		20884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13707	4333	8480	9560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409063	102179	135668	375574
AMORTISSEMENTS Total Général	422771	106512	144149	385134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2194		2194
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2194		2194
TOTAL GENERAL		2194		2194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2798		2798	
Clients douteux ou litigieux	2413	2413		
Autres créances clients	307763	307763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9984	9984		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	140661	140661		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2296005	2296005		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60460	60460		
Charges constatées d’avance	33679	33679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2853764	2850965	2798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2684	2684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	740	740		
Fournisseurs et comptes rattachés	1327616	1327616		
Personnel et comptes rattachés	198963	198963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176764	176764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56082	56082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18701	18701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3895	3895		
Groupe et associés	346763	346763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113410	113410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144504	144504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390123	2390123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel