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BILAN KEOLIS AGEN 2020 Siren 487875593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34990	13707	21282	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				15250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6153	6153		1909
Constructions	198708	143247	55460	42510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	362194	75891	286303	26346
Autres immobilisations corporelles	367649	183770	183878	72666
Immobilisations en cours	5367		5367	211881
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	975861	422770	553090	371362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67679		67679	79391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83675		83675	356
Clients et comptes rattachés	3418627		3418627	1972593
Autres créances	1985972		1985972	1797719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1844		1844	1997
Charges constatées d’avance	23001		23001	449
TOTAL (II)	5580801		5580801	3852507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6556662	422770	6133891	4223869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	224050		224050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14991		12082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153527		85925	
Report à nouveau	81951		94276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20884		58186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495404		474520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101000		18367	
Provisions pour charges	391		949	
TOTAL (III)	101391		19316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155		4210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	740		4914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1188001		21988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948406		689084	
Dettes fiscales et sociales	404099		463920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67493		118990	
Autres dettes	950445		500765	
Produits constatés d’avance (2)	1977753		1926159	
TOTAL (IV)	5537096		3730033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6133891		4223869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34632	39104
Production vendue biens				
Production vendue services			627391	1007526
Chiffres d’affaires nets			662024	1046630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6690621	7170720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143956	119319
Autres produits			861	11124
Total des produits d’exploitation (I)			7497464	8347794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34633	39284
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			465064	623282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7860	-17605
Autres achats et charges externes			3652022	3837465
Impôts, taxes et versements assimilés			231880	226228
Salaires et traitements			1999049	2148051
Charges sociales			791894	866427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91268	44202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101000	12210
Autres charges			15940	17932
Total des charges d’exploitation (II) 			7390613	7797479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106850	550315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			88634	436433
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18184	113882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3037		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3037		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2699		178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22795	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7500501		8347973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7479617		8289787	
BENEFICE OU PERTE	20884		58185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24810		10180
Total Immobilisations corporelles		677254		262815
Total Immobilisations financières		798		
Total Général		702864		272995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				940070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				798
Total Général				975860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9560	4148		13707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321942	87120		409063
AMORTISSEMENTS Total Général	331502	91269		422771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19316	101000	18925	101391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19316	101000	18925	101391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798	798		
Clients douteux ou litigieux	3418627	3418627		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10291	10291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16778	16778		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	198061	198061		
Divers				
Groupe et associés	1681985	1681985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78854	78854		
Charges constatées d’avance	23001	23001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5428399	5428399	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	740	740		
Fournisseurs et comptes rattachés	948406	948406		
Personnel et comptes rattachés	163248	163248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226921	226921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1776	1776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12153	12153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67493	67493		
Groupe et associés	88634	88634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861810	861810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1977753	1977753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4349094	4349094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel