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BILAN K2 PRODUCTIONS 2016 Siren 487829863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52377	52377		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	392801		392801	38333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	960	960		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100000	1100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	
TOTAL (I)	1549639	1153337	396301	38333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129027		129027	14916
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14996		14996	6502
Charges constatées d’avance	1995		1995	
TOTAL (II)	363460		363460	30391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913099	1153337	759761	68724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333816		775439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59338		-1109256	
Subventions d’investissement	75310		10100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34167		-158716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	53000			
TOTAL (II)	53000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91627			
TOTAL (III)	91627			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385000		62250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68760		108556	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1076			
Produits constatés d’avance (2)	45144		4910	
TOTAL (IV)	649302		227440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759761		68724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24512		24512	5720
Chiffres d’affaires nets	24512		24512	5720
				
Production stockée				
Production immobilisée			414175	38333
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129838	33757
Total des produits d’exploitation (I)			568526	77810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217119	25029
Impôts, taxes et versements assimilés			3356	794
Salaires et traitements			159842	32356
Charges sociales			72071	16155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11257	2952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41119	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91627	
Autres charges			29848	4127
Total des charges d’exploitation (II) 			626242	81416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57716	-3605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1100000
Intérêts et charges assimilées			546	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	1100000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-546	-1100000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58263	-1103605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26840		3950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26840		3950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	830		3950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865		9600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25975		-5650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595366		81760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	536027		1191016	
BENEFICE OU PERTE	59338		-1109256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38333		414175
Total Immobilisations corporelles		961		
Total Immobilisations financières		1100000		3500
Total Général		1139294		417675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500	830	445178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1103500
Total Général		6500	830	1549639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11258		11258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961			961
AMORTISSEMENTS Total Général	961	11258		12218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				91627
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		91627		91627
sur immobilisations – incorporelles		41120		41120
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1100000	41120		1141120
TOTAL GENERAL	1100000	132747		1232747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132747		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129027			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3774			
T. V. A.	37441			
Autres impôts, taxes versements assimilés	173127			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3099			
Charges constatées d’avance	1995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351963	348463	3500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68761	68761		
Personnel et comptes rattachés	732	732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82031	82031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6301	6301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256	256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077	1077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45145	45145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264302	264302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel