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BILAN ID LOG 2019 Siren 487868689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	5111		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6143007	5176837	966169	1111723
Autres immobilisations corporelles	664400	571665	92735	106631
Immobilisations en cours	109296		109296	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380348		1380348	1380348
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251		353251	353251
TOTAL (I)	8655416	5753615	2901801	2951953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205235		205235	110950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1489412		1489412	1995573
Autres créances	1586751		1586751	2114279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19179		19179	9941
Charges constatées d’avance	12004		12004	411878
TOTAL (II)	3312582		3312582	4642622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11967999	5753615	6214384	7594576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1630176		1630176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163017		5875	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	951921		56347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8416		1052716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2753538		2745121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149015		45332	
Provisions pour charges	259761		84992	
TOTAL (III)	408776		130325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780			
Emprunts et dettes financières divers (4)			474417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525031		2525464	
Dettes fiscales et sociales	940097		1049914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98582		2005	
Autres dettes	487576		667326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3052069		4719129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6214384		7594576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3052069		4719129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7553		7553	
Production vendue biens				
Production vendue services	15603668		15603668	18584257
Chiffres d’affaires nets	15611221		15611221	18584257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121247	20545
Autres produits			3	189
Total des produits d’exploitation (I)			15732472	18604992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1253147	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94285	-1972
Autres achats et charges externes			9103566	12287453
Impôts, taxes et versements assimilés			858668	645908
Salaires et traitements			3228822	3483173
Charges sociales			1028747	1272382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200553	161242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			235395	33988
Autres charges			27	27
Total des charges d’exploitation (II) 			15814643	17882204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82170	722787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				65403
Reprises sur provisions et transferts de charges				374130
Différences positives de change			22968	56756
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67245	496289
Dotations financières sur amortissements et provisions				94680
Intérêts et charges assimilées			57485	80305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57485	174985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9760	321304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72410	1044092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216918		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Total des produits exceptionnels (VII)	217088		1504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148381			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148381			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68707		1504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12120		-7120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16016806		19102786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16008390		18050070	
BENEFICE OU PERTE	8416		1052716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15922		20545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5111		
Total Immobilisations corporelles		6766304		150400
Total Immobilisations financières		1733599		
Total Général		8505015		150400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6916705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1733599
Total Général				8655416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5111			5111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5547949	200553		5748503
AMORTISSEMENTS Total Général	5553061	200553		5753615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				259761
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149015
Total Provisions pour risques et charges	130325	383776	105325	408776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130325	383776	105325	408776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235395	105325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148381		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251		353251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1489412	1489412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21237	21237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247782	247782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429520	429520		
Groupe et associés	871922	871922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16214	16214		
Charges constatées d’avance	12004	12004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3441418	3088167	353251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780	780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1525031	1525031		
Personnel et comptes rattachés	452023	452023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286411	286411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185306	185306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16356	16356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98582	98582		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487576	487576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3052069	3052069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	121