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BILAN ID LOG 2018 Siren 487868689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	5111		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6113003	5001280	1111723	338213
Autres immobilisations corporelles	653300	546669	106631	105679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				164880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380348		1380348	1006216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251		353251	353251
TOTAL (I)	8505015	5553061	2951953	1968242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110950		110950	108978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1995573		1995573	2017984
Autres créances	2114279		2114279	1547796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9941		9941	10457
Charges constatées d’avance	411878		411878	401696
TOTAL (II)	4642622		4642622	4086912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13147638	5553061	7594576	6055155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1630176		1630176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5875		4319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56347		56347	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052716		1556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			4	
TOTAL (I)	2745121		1692409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45332		20332	
Provisions pour charges	84992		76004	
TOTAL (III)	130325		96337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	474417		310726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2525464		2126956	
Dettes fiscales et sociales	1049914		1176359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005			
Autres dettes	667326		652365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4719129		4266408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7594576		6055155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4719129		4266408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18584257		18584257	18657234
Chiffres d’affaires nets	18584257		18584257	18657234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20545	66180
Autres produits			189	1
Total des produits d’exploitation (I)			18604992	18723417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-190
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1972	-21809
Autres achats et charges externes			12287453	12836153
Impôts, taxes et versements assimilés			645908	628028
Salaires et traitements			3483173	3690467
Charges sociales			1272382	1201572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161242	104907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33988	8326
Autres charges			27	3
Total des charges d’exploitation (II) 			17882204	18447460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			722787	275957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65403	13164
Reprises sur provisions et transferts de charges			374130	
Différences positives de change			56756	21247
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496289	34411
Dotations financières sur amortissements et provisions			94680	279450
Intérêts et charges assimilées			80305	20131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174985	299581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			321304	-265169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1044092	10787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4		578	
Total des produits exceptionnels (VII)	1504		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1504		-15231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7120		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19102786		18758407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18050070		18756851	
BENEFICE OU PERTE	1052716		1556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20545		63779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5111		
Total Immobilisations corporelles		5995480		935703
Total Immobilisations financières		1638919		94680
Total Général		7639512		1030383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		164880		
Total Immobilisations corporelles		164880		6766304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1733599
Total Général		164880		8505015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5111			5111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386707	161242		5547949
AMORTISSEMENTS Total Général	5391819	161242		5553061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4		4	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84992
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45332
Total Provisions pour risques et charges	96337	33988		130325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279450	94680	374130	
TOTAL GENERAL	375791	128668	374134	130325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33988		
                                             - Financières		94680	374130	
                                            - Exceptionnelles			4	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251	353251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1995573	1995573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33455	33455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337772	337772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	409565	409565		
Groupe et associés	1310294	1310294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22981	22981		
Charges constatées d’avance	411878	411878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4874981	4874981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2525464	2525464		
Personnel et comptes rattachés	443356	443356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379823	379823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205819	205819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20914	20914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2005	2005		
Groupe et associés	474417	474417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667326	667326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4719129	4719129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134