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BILAN ID LOG 2016 Siren 487868689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	4588	523	1153
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5086560	4780495	306064	266079
Autres immobilisations corporelles	592908	501827	91081	45987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12109		12109	95725
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601218		601218	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251		353251	353251
TOTAL (I)	6651159	5286911	1364248	762196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87168		87168	54941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				222
Clients et comptes rattachés	2792172		2792172	2492431
Autres créances	1209351	2401	1206949	603278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6532		6532	48234
Charges constatées d’avance	380267		380267	377725
TOTAL (II)	4475492	2401	4473091	3576834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11126651	5289312	5837339	4339030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1630176		1630176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7		7	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1353		1353	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3		-686807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59316		-209908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	583		2393	
TOTAL (I)	1691431		737214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20332		59226	
Provisions pour charges	67677		52304	
TOTAL (III)	88010		111531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103188			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2760275		1637139	
Dettes fiscales et sociales	936296		1197687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52593	
Autres dettes	258136		602864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4057897		3490284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5837339		4339030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4057897		3485284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21865977		21865977	19368688
Chiffres d’affaires nets	21865977		21865977	19368688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144759	219306
Autres produits			190	1
Total des produits d’exploitation (I)			22010927	19592821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1097	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32227	27155
Autres achats et charges externes			15630518	13278140
Impôts, taxes et versements assimilés			921983	607927
Salaires et traitements			3657313	3864436
Charges sociales			1329725	1279025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246350	718171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2401	5071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15372	32675
Autres charges			9	22
Total des charges d’exploitation (II) 			21770350	19812625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240576	-219803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9007	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24691	8935
Différences négatives de change			1344	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26036	8935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8699	-8935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231877	-228738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			84670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6597		19793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1810		1421	
Total des produits exceptionnels (VII)	8408		105885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186894		81593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186894		96651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178485		9233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5924		-9596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22036672		19698707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21977356		19908615	
BENEFICE OU PERTE	59316		-209908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100794		147280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		346784		
Total Immobilisations corporelles		5102417		6740823
Total Immobilisations financières		353251		607816
Total Général		5802453		7348640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			341672	5111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6151662	5691578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6597	954469
Total Général			6499932	6651159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	345631	629	341673	4588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4694625	245720	-341976	5282322
AMORTISSEMENTS Total Général	5040257	246350	-303	5286911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				583
Total Provisions réglementées	2393		1809	583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20332
Total Provisions pour risques et charges	111531	15372	38894	88010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5071	2401	5071	2401
Total Provisions pour dépréciation	5071	2401	5071	2401
TOTAL GENERAL	118996	17773	45774	90994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17773	43965	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1810	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2792172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000			
T. V. A.	450346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45107			
Groupe et associés	678771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16299			
Charges constatées d’avance	380267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4735041	4381790	353251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103188	103188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2760275	2760275		
Personnel et comptes rattachés	467715	467715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	411067	411067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35114	35114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22399	22399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	248096	248096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10039	10039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4057897	4057897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel