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BILAN HORNBY FRANCE 2018 Siren 487872749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43011	43011		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12635	12635		3573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2495		2495	11500
TOTAL (I)	58141	55646	2495	15073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236583	236583		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3145602	579466	2566136	2861805
Autres créances	79529		79529	75489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74450		74450	533014
Charges constatées d’avance	8850		8850	12650
TOTAL (II)	3545014	816049	2728966	3482958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3603155	871694	2731461	3498031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23948		23948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3586023		-1322518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75494		-2263505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3600569		-3525075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			381581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			381581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1634896		1634896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4166975		4287940	
Dettes fiscales et sociales	46500		158425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	248487		365125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6096859		6446387	
(V)	235171		195138	
TOTAL GENERAL (I à V)	2731461		3498031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-23699	9142	-14557	2167763
Production vendue biens				
Production vendue services	274207		274207	52773
Chiffres d’affaires nets	250508	9142	259651	2220536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492672	30408
Autres produits			1	223175
Total des produits d’exploitation (I)			752323	2474119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10569	1983975
Variation de stock (marchandises)			450	-8591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192169	458837
Impôts, taxes et versements assimilés			-4970	25258
Salaires et traitements			450523	453603
Charges sociales			105266	35407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3573	4690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				604836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				381581
Autres charges			3096	19526
Total des charges d’exploitation (II) 			739539	3959123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12785	-1485005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76480	70534
Différences négatives de change				367
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76480	70901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76480	-70901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63695	-1555905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			139674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			139674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11799		15881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			831393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11799		847274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11799		-707600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752323		2613793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827817		4877298	
BENEFICE OU PERTE	-75494		-2263505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43011		
Total Immobilisations corporelles		12635		
Total Immobilisations financières		11500		
Total Général		67146		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12635
Prêts et immobilisations financières			2495	
Total Immobilisations financières			9005	2495
Total Général			9005	58141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43011			43011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9062	3573		12635
AMORTISSEMENTS Total Général	52073	3573		55646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381581		381581	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236583			236583
Sur comptes clients	690557		111091	579466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927139		111091	816049
TOTAL GENERAL	1308720		492672	816049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			492672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2495			
Clients douteux ou litigieux	37037			
Autres créances clients	3108565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36678			
T. V. A.	38035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4816			
Charges constatées d’avance	8850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236476	3218718	17758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1634896			
Fournisseurs et comptes rattachés	4166975	4166975		
Personnel et comptes rattachés	20512	20512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18045	18045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248487	248487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6096859	4461963		1634896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel