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BILAN HORNBY FRANCE 2017 Siren 487872749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				831393
Autres immobilisations incorporelles	43011	43011		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12635	9062	3573	3628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	17226
TOTAL (I)	67146	52073	15073	852247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	236583	236583		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3552362	690557	2861805	3018951
Autres créances	75489		75489	106261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	533014		533014	144528
Charges constatées d’avance	12650		12650	1471
TOTAL (II)	4410098	927139	3482958	3271210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4477243	979212	3498031	4123457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23948		23948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1322518		-44850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2263505		-1277668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3525075		-1261570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381581		30408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	381581		30408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1634896		1634896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4287940		3140247	
Dettes fiscales et sociales	158425		337788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365125		218811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6446387		5331742	
(V)	195138		22876	
TOTAL GENERAL (I à V)	3498031		4123457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2177858	-10094	2167763	5253322
Production vendue biens				
Production vendue services	52773		52773	7902
Chiffres d’affaires nets	2230630	-10094	2220536	5261223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30408	2129
Autres produits			223175	1461
Total des produits d’exploitation (I)			2474119	5264813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1983975	2313647
Variation de stock (marchandises)			-8591	1855820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458837	809646
Impôts, taxes et versements assimilés			25258	81407
Salaires et traitements			453603	970256
Charges sociales			35407	282182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4690	20234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			604836	255782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381581	30408
Autres charges			19526	11312
Total des charges d’exploitation (II) 			3959123	6634599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1485005	-1369786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				181431
Différences positives de change				337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				181768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70534	75286
Différences négatives de change			367	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70901	75340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70901	106428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1555905	-1263358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139674		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139674		3888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15881		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	831393		18181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	847274		18198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-707600		-14310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2613793		5450470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4877298		6728137	
BENEFICE OU PERTE	-2263505		-1277668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2801			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		874404		
Total Immobilisations corporelles		70789		4635
Total Immobilisations financières		17226		
Total Général		962419		4635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			831393	43011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62789	12635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5726	11500
Total Général			899908	67146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43011			43011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67161	4690	62789	9062
AMORTISSEMENTS Total Général	110172	4690	62789	52073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				381581
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30408	381581	30408	381581
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	227872	8711		236583
Sur comptes clients	94431	596125		690557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	322303	604836		927139
TOTAL GENERAL	352711	986417	30408	1308720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		986417	30408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500			
Clients douteux ou litigieux	37037			
Autres créances clients	3515325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14970			
Impôts sur les bénéfices	50855			
T. V. A.	9664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652001	3640501	11500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1634896			
Fournisseurs et comptes rattachés	4287940	4287940		
Personnel et comptes rattachés	124994	124994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10969	10969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8305	8305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14157	14157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365125	365125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6446387	4811491		1634896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12