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BILAN HORNBY FRANCE 2016 Siren 487872749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	831393		831393	831393
Autres immobilisations incorporelles	43011	43011		9860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13026	13026		3095
Autres immobilisations corporelles	57763	54135	3628	26541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17226		17226	5726
TOTAL (I)	962419	110172	852247	876615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215537	215537		178316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				21248
Marchandises	12335	12335		1846619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3113382	94431	3018951	894223
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144528		144528	174382
Charges constatées d’avance	1471		1471	12196
TOTAL (II)	3593514	322303	3271210	3156690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4555932	432475	4123457	4214737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23948		23948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44850		319732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1277668		-364582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1261570		16098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30408		181431	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30408		181431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3140247		1961060	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218811		42048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5331742		4017208	
(V)	22876			
TOTAL GENERAL (I à V)	4123457		4214737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5429159	-175837	5253322	4185152
Production vendue biens				
Production vendue services	7902		7902	27306
Chiffres d’affaires nets	5437061	-175837	5261223	4212458
				
Production stockée				1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2129	16648
Autres produits			1461	180
Total des produits d’exploitation (I)			5264813	4230287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2313647	2556590
Variation de stock (marchandises)			1855820	-61140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3910	16335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4	-58971
Autres achats et charges externes			809646	722713
Impôts, taxes et versements assimilés			81407	55913
Salaires et traitements			970256	761229
Charges sociales			282182	283247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20234	18413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255782	19011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30408	
Autres charges			11312	1609
Total des charges d’exploitation (II) 			6634599	4314948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1369786	-84662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			181431	
Différences positives de change			337	838
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181768	838
Dotations financières sur amortissements et provisions				181431
Intérêts et charges assimilées			75286	90148
Différences négatives de change			53	3345
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75340	274924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106428	-274086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1263358	-358748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1805		566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3888		566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		6400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18181			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18198		6400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14310		-5834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5450470		4231690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6728137		4596272	
BENEFICE OU PERTE	-1277668		-364582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		874404		
Total Immobilisations corporelles		159949		2546
Total Immobilisations financières		5726		11500
Total Général		1040080		14046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				874404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91707	70789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17226
Total Général			91707	962419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33151	9860		43011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130313	10374	73527	67161
AMORTISSEMENTS Total Général	163464	20234	73527	110172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181431	30408	181431	30408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37505	190367		227872
Sur comptes clients	29017	65414		94431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66522	255782		322303
TOTAL GENERAL	247953	286190	181431	352711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286190		
                                             - Financières			181431	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17226			
Clients douteux ou litigieux	37037			
Autres créances clients	3076345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41715			
T. V. A.	61104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3238340	3221114	17226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1634896			
Fournisseurs et comptes rattachés	3140247	3140247		
Personnel et comptes rattachés	109419	109419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87980	87980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114334	114334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26055	26055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218811	218811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5331742	3696846		1634896
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel