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BILAN ENJALBERT-GELY-MOTOS 2017 Siren 487818874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5147	5147		204
Fonds commercial	314650		314650	314650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16250	8806	7444	8357
Autres immobilisations corporelles	185339	109944	75395	80062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	521386	123897	397489	403272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262010		262010	226086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20071		20071	33538
Autres créances	144045		144045	74073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	9493		9493	69406
Charges constatées d’avance				34
TOTAL (II)	470619		470619	438137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	992005	123897	868108	841410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24773		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71127		71127	
Report à nouveau	13226		13226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38610		23773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447736		409126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57686		125648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50018		75012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162881		163558	
Dettes fiscales et sociales	149787		58351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420372		432284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868108		841410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420372		432283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26415		84670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1968052		1968052	1658623
Production vendue biens				
Production vendue services	126024		126024	123934
Chiffres d’affaires nets	2094076		2094076	1782557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4145	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6339	464
Autres produits			583	981
Total des produits d’exploitation (I)			2105144	1785003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1502728	1348892
Variation de stock (marchandises)			-35924	-91242
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			926	284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205539	194416
Impôts, taxes et versements assimilés			15036	6734
Salaires et traitements			235219	186302
Charges sociales			79052	64117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16299	13524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35090	24215
Total des charges d’exploitation (II) 			2053965	1747242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51179	37761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5547	5247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5547	5247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5432	-5215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45747	32546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5526		1600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5920		4820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5920		6420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		-4820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6743		3953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2110786		1786635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2072175		1762862	
BENEFICE OU PERTE	38610		23773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6339		464	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16125		12707	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33728		23970	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319797		
Total Immobilisations corporelles		191073		10515
Total Immobilisations financières				
Total Général		510870		10515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				521386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4943	204		5147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102655	16095		118750
AMORTISSEMENTS Total Général	107598	16299		123897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8244			
T. V. A.	90587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45214			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	164116	164116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26415	26415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	162881	162881		
Personnel et comptes rattachés	13513	13513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27625	27625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108649	108649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	389101	389101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4