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BILAN ENJALBERT-GELY-MOTOS 2016 Siren 487818874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5147	4943	204	
Fonds commercial	314650		314650	314650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16250	7893	8357	
Autres immobilisations corporelles	174824	94762	80062	19374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	510870	107598	403272	335624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226086		226086	134844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33538		33538	56853
Autres créances	74073		74073	43400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	69406		69406	52661
Charges constatées d’avance	34		34	
TOTAL (II)	438137		438137	322759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949008	107598	841410	658383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71127		320930	
Report à nouveau	13226		13226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23773		40198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409126		385353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125648		24245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75012		101251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163558		95341	
Dettes fiscales et sociales	58351		50135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9715		2057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432284		273029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841410		658383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432283		273029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84670		24245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1658623		1658623	1279100
Production vendue biens				
Production vendue services	123934		123934	120582
Chiffres d’affaires nets	1782557		1782557	1399681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464	3905
Autres produits			981	65
Total des produits d’exploitation (I)			1785003	1403652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1348892	1010610
Variation de stock (marchandises)			-91242	12435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284	117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194416	130366
Impôts, taxes et versements assimilés			6734	6612
Salaires et traitements			186302	128054
Charges sociales			64117	49077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13524	5588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24215	1962
Total des charges d’exploitation (II) 			1747242	1344820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37761	58832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5247	5149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5247	5149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5215	-5063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32546	53769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600		6714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4820		8424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6420		8424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4820		-1710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3953		11862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786635		1410452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1762862		1370255	
BENEFICE OU PERTE	23773		40198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	464		3905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12707		13089	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23970		1953	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318647		1150
Total Immobilisations corporelles		109451		81623
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		429698		82773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	
Total Général			1600	510870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3997	946		4943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90077	12578		102655
AMORTISSEMENTS Total Général	94074	13524		107598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16634			
T. V. A.	16264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40397			
Charges constatées d’avance	34			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107645	107645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84670	84670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	163558	163558		
Personnel et comptes rattachés	8039	8039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23953	23953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25510	25510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9715	9715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391306	391306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel