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BILAN CREATION TRAVAUX RENOVATION 2016 Siren 487857096
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 800 800
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 23394 15204 8190 802
Autres immobilisations corporelles 130632 74500 56132 25070
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 19010 19010 19010
TOTAL (I) 173836 90505 83332 44882
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5184
Clients et comptes rattachés 3161315 14732 3146583 2906878
Autres créances 182849 182849 163369
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 770 770 770
Disponibilités 74601 74601 1772
Charges constatées d’avance 18814 18814 14577
TOTAL (II) 3438348 14732 3423616 3092550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3612185 105237 3506948 3137432
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 30000 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 813745 704421
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 94550 111574
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 941295 846745
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 573710 432068
Emprunts et dettes financières divers (4) 2921 2921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1102422 962026
Dettes fiscales et sociales 686353 688117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200245 205555
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2565653 2290687
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3506948 3137432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6442843 6442843 6155338
Chiffres d’affaires nets 6442843 6442843 6155338
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126862 782
Autres produits 31 107
Total des produits d’exploitation (I) 6569736 6156227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1213772 1138079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4396323 4077247
Impôts, taxes et versements assimilés 18112 18359
Salaires et traitements 452183 443773
Charges sociales 324883 301988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17824 10796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 92 149
Total des charges d’exploitation (II) 6423189 5990391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146547 165836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18422 13418
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18422 13418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18422 -13418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128126 152418
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1536 3478
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1536 3478
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1536 -3478
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 32040 37366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6569736 6156227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6475186 6044653
BENEFICE OU PERTE 94550 111574
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 11367 11367
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Total Immobilisations corporelles 97753 56273
Total Immobilisations financières 19010
Total Général 117563 56273
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 154026
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 19010
Total Général 173836
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 800 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71881 17824 89705
AMORTISSEMENTS Total Général 72681 17824 90505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 140936 126204 14732
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 140936 126204 14732
TOTAL GENERAL 140936 126204 14732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19010
Clients douteux ou litigieux 17620
Autres créances clients 3143696
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18950
T. V. A. 125271
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38628
Charges constatées d’avance 18814
TOTAL ETAT DES CREANCES 3381987 3362977 19010
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 554785 554785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18925 15093 3832
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1102422 1102422
Personnel et comptes rattachés 43102 43102
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41474 41474
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 601777 601777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2921 2921
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200245 200245
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2565653 2561821 3832
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11075
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel