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BILAN COTE SOLEIL IMMOBILIER 2018 Siren 487862997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14940	8146	6794	9294
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45565	28306	17260	12860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096		1096	1096
TOTAL (I)	111366	36451	74915	73016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1284		1284	53880
Autres créances	106708		106708	105759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	4500
Disponibilités	129780		129780	3919
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	242272		242272	168058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353638	36451	317187	241074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	171080		161706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90392		9374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269832		179440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5513		7980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10107		8297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8957		13093	
Dettes fiscales et sociales	22778		32263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47355		61634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317187		241074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44358		-56537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	503059		503059	275548
Chiffres d’affaires nets	503059		503059	275548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429	1071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	
Autres produits			70	199
Total des produits d’exploitation (I)			504817	276819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228035	152547
Impôts, taxes et versements assimilés			2750	1824
Salaires et traitements			114179	85002
Charges sociales			36838	23508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6810	6948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22728	
Total des charges d’exploitation (II) 			411341	269829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93476	6989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93416	6842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		3533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9201			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9201		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2201		2533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511885		280351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421493		270977	
BENEFICE OU PERTE	90392		9374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63940		
Total Immobilisations corporelles		41655		17910
Total Immobilisations financières		1861		
Total Général		107456		17910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	45565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1861
Total Général			14000	111366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5646	2500		8146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28794	4310	4799	28306
AMORTISSEMENTS Total Général	34440	6810	4799	36451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096		1096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1284	1284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2596	2596		
T. V. A.	742	742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103370	103370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	109088	107992	1096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5513	2516	2997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8957	8957		
Personnel et comptes rattachés	9525	9525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6947	6947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6045	6045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10107	10107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47355	44358	2997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12726		11504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100265		58244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30157			
Autres comptes	84887		82798	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228035		152547	
Taxe professionnelle	607		347	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2143		1477	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2750		1824	
Montant de la TVA. collectée	110711		693	
Total TVA. déductible sur biens et services	22826		14175	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3