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BILAN COTE SOLEIL IMMOBILIER 2016 Siren 487862997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4940	3940	1000	
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27655	23552	4103	3618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096		1096	1096
TOTAL (I)	83456	27492	55964	54479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66042		66042	12400
Autres créances	78288		78288	85563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500		4500	4500
Disponibilités	16213		16213	42641
Charges constatées d’avance				1344
TOTAL (II)	165043		165043	146448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248499	27492	221007	200926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158495		151549	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3212		6945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170066		166855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10591		1275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7016		3504	
Dettes fiscales et sociales	33335		29293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50941		34071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221007		200926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	276243		276243	303935
Chiffres d’affaires nets	276243		276243	303935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1068	28
Total des produits d’exploitation (I)			277311	303963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168308	142739
Impôts, taxes et versements assimilés			1650	5213
Salaires et traitements			84416	110362
Charges sociales			23236	32814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3263	4207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	160
Total des charges d’exploitation (II) 			280875	295495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3564	8468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3564	8463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15799		6766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15799		24166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556		8233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8468		17451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9024		25684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6775		-1518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	293110		328212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289898		321267	
BENEFICE OU PERTE	3212		6945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52440		1500
Total Immobilisations corporelles		24407		3248
Total Immobilisations financières		1861		
Total Général		78708		4748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1861
Total Général				83456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3440	500		3940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20789	2763		23552
AMORTISSEMENTS Total Général	24229	3263		27492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	806			
Impôts sur les bénéfices	4231			
T. V. A.	986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72265			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	145426	144330	1096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7016	7016		
Personnel et comptes rattachés	7501	7501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5392	5392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20171	20171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271	271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10591	10591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50941	50941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12272		12064	
Personnel extérieur à l’entreprise	100			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64294		39632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91642		91043	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168308		142739	
Taxe professionnelle	348		266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1302		4947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1650		5213	
Montant de la TVA. collectée	47425		63954	
Total TVA. déductible sur biens et services	14894		13696	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3