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BILAN CONCEPT PLUS 2018 Siren 487876245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420	420		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6865	5803	1062	1830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2404		2404	2404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28256		28256	24332
Autres immobilisations financières	1818		1818	1383
TOTAL (I)	39764	6223	33540	29949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374604	48069	326534	283122
Autres créances	69538		69538	115308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	68323		68323	68323
Disponibilités	275658		275658	216767
Charges constatées d’avance	3391		3391	3496
TOTAL (II)	791514	48069	743445	687015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831277	54292	776985	716965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16048		16043	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16048		16048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	242203		142796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120850		115053	
Report à nouveau			5280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76376		94127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471525		389352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1485		3793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18328		24217	
Dettes fiscales et sociales	284718		299529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305460		327613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776985		716965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305460		327613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1602048		1602048	2259754
Chiffres d’affaires nets	1602048		1602048	2259754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97405	62252
Autres produits			42	10
Total des produits d’exploitation (I)			1699495	2322016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148509	188348
Impôts, taxes et versements assimilés			30182	69001
Salaires et traitements			1154053	1537710
Charges sociales			285763	408606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768	470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1619283	2225434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80211	96582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges			435	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80661	96582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4285		3785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4285		3785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4285		-2455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1699944		2323346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623568		2229219	
BENEFICE OU PERTE	76376		94127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	811		811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76110		62252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		
Total Immobilisations corporelles		6865		
Total Immobilisations financières		34978		-2500
Total Général		42264		-2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32478
Total Général				39764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420			420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5035	768		5803
AMORTISSEMENTS Total Général	5455	768		6223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	435		435	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69364		21295	48069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69799		21730	48069
TOTAL GENERAL	69799		21730	48069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21295	
                                             - Financières			435	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28256	-2500	30756	
Autres immobilisations financières	1818	1818		
Clients douteux ou litigieux	57514	57514		
Autres créances clients	317090	317090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62822	62822		
T. V. A.	6142	6142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574	574		
Charges constatées d’avance	3391	3391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477607	446851	30756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	707	707		
Fournisseurs et comptes rattachés	18328	18328		
Personnel et comptes rattachés	108006	108006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50050	50050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93959	93959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32703	32703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928	928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305460	305460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12844		12812	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23492		29008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39945		90679	
Autres comptes	72228		55849	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148509		188348	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30182		69001	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30182		69001	
Montant de la TVA. collectée	329605		483997	
Total TVA. déductible sur biens et services	32576		47117	
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42