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BILAN ALEVI DEVELOPPEMENT 2021 Siren 487899973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7455	7455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	3004		
Autres immobilisations corporelles	103850	68658	35192	21397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	435753	367000	68753	100753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	550077	446117	103960	122165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158600		158600	139042
Autres créances	416917		416917	552847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30262		30262	194487
Charges constatées d’avance	30929		30929	8451
TOTAL (II)	636708		636708	894827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1186785	446117	740668	1016992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	775000		775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43945		43945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14142		14142	
Report à nouveau	-304510		-298094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-174125		-6416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	313		415	
TOTAL (I)	354765		528992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49026		65260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195755		271491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28373		39276	
Dettes fiscales et sociales	109857		111972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2892			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385903		488000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740668		1016992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369622		423000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	245		260	
Dont emprunts participatifs	195755			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169167		169167	199167
Chiffres d’affaires nets	169167		169167	199167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22786	5750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1125	50000
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			193084	254922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109223	117809
Impôts, taxes et versements assimilés			4891	1864
Salaires et traitements			172969	237652
Charges sociales			71682	81601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3526	2364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			362299	441296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169215	-186374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13692	60046
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5359	39400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			335000	390000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340359	429400
Dotations financières sur amortissements et provisions			367000	335000
Intérêts et charges assimilées			2793	3883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369793	338883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29433	90517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184957	-35811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667		788	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218		17	
Total des produits exceptionnels (VII)	16885		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116		211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6053		211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10832		594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-28801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	564019		745173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738144		751589	
BENEFICE OU PERTE	-174125		-6416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7455		
Total Immobilisations corporelles		89779		23258
Total Immobilisations financières		435768		
Total Général		533002		23258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6183	106854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435768
Total Général			6183	550077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7455			7455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68382	3526	246	71662
AMORTISSEMENTS Total Général	75837	3526	246	79117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				313
Total Provisions réglementées	415	116	218	313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				367000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	335000	367000	335000	367000
TOTAL GENERAL	335415	367116	335218	367313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		367000	335000	
                                            - Exceptionnelles		116	218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158600	158600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3638	3638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7925	7925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	405354	405354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30929	30929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606446	606446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48780	32500	16281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28373	28373		
Personnel et comptes rattachés	6359	6359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71976	71976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29203	29203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2319	2319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195755	195755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2892	2892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385903	369622	16281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel