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BILAN ALEVI DEVELOPPEMENT 2019 Siren 487899973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7455	7455		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3004	3004		
Autres immobilisations corporelles	84789	63014	21774	22348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	435753	390000	45753	35753
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	531016	463473	67542	58116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755921		755921	686964
Autres créances	436626		436626	461738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20655		20655	10448
Charges constatées d’avance	2893		2893	3322
TOTAL (II)	1216094		1216094	1162472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747110	463473	1283636	1220588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	775000		775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43945		43945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14142		14142	
Report à nouveau	-253631		-65890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44464		-187741	
Subventions d’investissement	788		2363	
Provisions réglementées	221		288	
TOTAL (I)	536002		582107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	247575		238280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131850		149377	
Dettes fiscales et sociales	317910		238149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697634		638481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283636		1220588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697634		638481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300			
Dont emprunts participatifs	247575			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513543		513543	463183
Chiffres d’affaires nets	513543		513543	463183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421994	19843
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			935547	483036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163213	226388
Impôts, taxes et versements assimilés			5043	4002
Salaires et traitements			299693	198611
Charges sociales			129116	85364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1581	1553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			24	440
Total des charges d’exploitation (II) 			648670	716359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286876	-233323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71847	42463
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4804	5225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4804	5225
Dotations financières sur amortissements et provisions			390000	
Intérêts et charges assimilées			3185	3368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393185	3368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388381	1857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29657	-189004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1575		1575	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89		47	
Total des produits exceptionnels (VII)	1664		1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23		224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1506		1263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013862		532346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058326		720087	
BENEFICE OU PERTE	-44464		-187741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7455		
Total Immobilisations corporelles		86785		1008
Total Immobilisations financières		35768		400000
Total Général		130008		401008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435768
Total Général				531016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7455			7455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64437	1581		66018
AMORTISSEMENTS Total Général	71892	1581		73473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				221
Total Provisions réglementées	288	23	89	221
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				390000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400000		400000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	390000	400000	390000
TOTAL GENERAL	400288	440023	400089	440221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	400000	
                                             - Financières		390000		
                                            - Exceptionnelles		23	89	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	82359	82359		
Autres créances clients	673561	673561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22071	22071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	414545	414545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	2893	2893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195439	1195439		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131850	131850		
Personnel et comptes rattachés	12835	12835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71561	71561		
Impôts sur les bénéfices	28048	28048		
T.V.A.	201052	201052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4414	4414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247575	247575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697634	697634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel