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BILAN ADELIE INVEST 2016 Siren 487891772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	144001		144001	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41359		41359	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		44000	-44000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1579	1579		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5047134	331234	4715900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5234074	376814	4857260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3780188	79959	3700229	
Autres créances	5581659		5581659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338		338	
Charges constatées d’avance	90982		90982	
TOTAL (II)	9453167	79959	9373208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14687241	456773	14230468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	339300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2053900			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517257			
Subventions d’investissement	315753			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2069718			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3038513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9076093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16523			
Dettes fiscales et sociales	27824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12160750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14230468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12160750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3038513			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	960398		960398	
Chiffres d’affaires nets	960398		960398	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20090	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			980489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618956	
Impôts, taxes et versements assimilés			76649	
Salaires et traitements			24160	
Charges sociales			7264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			816589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163900	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98713	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119113	
Dotations financières sur amortissements et provisions			101561	
Intérêts et charges assimilées			686513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			788074	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30312			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42508			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647171			
BENEFICE OU PERTE	-517257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	574500			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		144001		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41359		
Total Immobilisations corporelles		1579		
Total Immobilisations financières		5067533		
Total Général		5254473		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				144001
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20399	5047134
Total Général			20399	5234074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34400	9600		44000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1579			1579
AMORTISSEMENTS Total Général	35979	9600		45579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				331234
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		79959		79959
Autres provisions pour dépréciation	2090		20090	
Total Provisions pour dépréciation	270163	181520	40490	411193
TOTAL GENERAL	270163	181520	40490	411193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79959	20090	
                                             - Financières		101561	20400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3780108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283725			
T. V. A.	3179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5196042			
Charges constatées d’avance	90982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9452829	9452829		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3038513	3038513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16523	16523		
Personnel et comptes rattachés	9681	9681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4472	4472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13671	13671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9076093	9076093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798	1798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12160750	12160750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel