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BILAN A.B.A.C.A. IMMOBILIER 2016 Siren 487819682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17226	16763	462	541
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112	518	594	
Autres immobilisations corporelles	61370	33066	28304	26156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84708	50348	34360	31697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118809		118809	118582
Autres créances	49850	13974	35876	22000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106908		106908	55814
Charges constatées d’avance				2266
TOTAL (II)	275567	13974	261593	198662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360275	64322	295953	230360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28177		22216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6139		34316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564		775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86635		58121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51684		30918	
Dettes fiscales et sociales	31871		50415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119060		55814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289814		196043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295953		230360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289814		196043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564		775	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104364		104364	188238
Chiffres d’affaires nets	104364		104364	188238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823	
Autres produits			12	256
Total des produits d’exploitation (I)			105199	188494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92212	101254
Impôts, taxes et versements assimilés			1629	3422
Salaires et traitements			22360	22436
Charges sociales			8292	16761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7238	9079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	32
Total des charges d’exploitation (II) 			131735	166958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26536	21535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26569	21453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	451		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2060		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1608		764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105650		189503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133828		167287	
BENEFICE OU PERTE	-28177		22216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	823			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3222		14343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22226		
Total Immobilisations corporelles		52581		9901
Total Immobilisations financières				
Total Général		74807		9901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				84708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16684	79		16763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26425	7159		33584
AMORTISSEMENTS Total Général	43109	7238		50348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13974			13974
Total Provisions pour dépréciation	13974			13974
TOTAL GENERAL	13974			13974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38097			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	168658	168658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51684	51684		
Personnel et comptes rattachés	17593	17593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1865	1865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12190	12190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222	222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86635	86635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119060	119060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289814	289814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32969		35400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10506		7921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48737		57932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92212		101254	
Taxe professionnelle	716		710	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	913		2712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1629		3422	
Montant de la TVA. collectée	20873		58654	
Total TVA. déductible sur biens et services	8174		14127	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			1