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BILAN A.B.A.C.A. IMMOBILIER 2015 Siren 487819682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17226	16684	541	2656
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		249
Autres immobilisations corporelles	52081	25925	26156	6936
Immobilisations en cours				25620
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74807	43109	31697	40461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118582		118582	110023
Autres créances	35974	13974	22000	23244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55814		55814	153314
Charges constatées d’avance	2266		2266	13646
TOTAL (II)	212636	13974	198662	300227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287443	57083	230360	340688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	11000		11000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100		1100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22216		16974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34316		29074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775		1755	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58121		50813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30918		51231	
Dettes fiscales et sociales	50415		48867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55814		158947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196043		311614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230360		340688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196043		311614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775		1755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188238		188238	231911
Chiffres d’affaires nets	188238		188238	231911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3399
Autres produits			256	9
Total des produits d’exploitation (I)			188494	235319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101254	104836
Impôts, taxes et versements assimilés			3422	12998
Salaires et traitements			22436	68038
Charges sociales			16761	39597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9079	12109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	6
Total des charges d’exploitation (II) 			166958	237584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21535	-2265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21453	-2401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		13437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7564	
Total des produits exceptionnels (VII)	1010		21001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		1424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		1626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	764		19375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189503		256320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167287		239346	
BENEFICE OU PERTE	22216		16974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14343		33304	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22226		
Total Immobilisations corporelles		26960		26121
Total Immobilisations financières				
Total Général		49186		26121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	52581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			500	74807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14569	2115		16684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19776	6964	315	26425
AMORTISSEMENTS Total Général	34345	9079	315	43109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		13974		13974
Total Provisions pour dépréciation		13974		13974
TOTAL GENERAL		13974		13974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13974		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27974			
Charges constatées d’avance	2266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156822	156822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775	775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30918	30918		
Personnel et comptes rattachés	11414	11414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17921	17921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21080	21080		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58121	58121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55814	55814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196043	196043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35400		34221	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7921		10924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57932		59691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101254		104836	
Taxe professionnelle	710		703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2712		12295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3422		12998	
Montant de la TVA. collectée	58654		49214	
Total TVA. déductible sur biens et services	14127		16003	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel