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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CORMEILLES 2018 Siren 487715070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50533	38643	11889	16543
Autres immobilisations corporelles	178707	160444	18263	27574
Immobilisations en cours	780		780	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36138		36138	29463
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	268487	201367	67120	73629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9347		9347	11252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108524		108524	66229
Autres créances	3186724		3186724	3982491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185056		185056	112765
Charges constatées d’avance	25436		25436	24704
TOTAL (II)	3515086		3515086	4197440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3783573	201367	3582206	4271070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	199998		199998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626174		1626174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19999		19999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346		1346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407446		1124689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254963		2972206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22477			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22477			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33301		16476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448224		491026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22697		14739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340943		335888	
Dettes fiscales et sociales	431145		407769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28455		32967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304765		1298864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582206		4271070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3546252		3546252	3489396
Chiffres d’affaires nets	3546252		3546252	3489396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900053	895163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45445	34976
Autres produits			4765	5737
Total des produits d’exploitation (I)			4496514	4425271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289643	293010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1906	1887
Autres achats et charges externes			1375933	1297620
Impôts, taxes et versements assimilés			151407	120531
Salaires et traitements			1492438	1499576
Charges sociales			532995	509176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19012	22257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22477	
Autres charges			1747	1712
Total des charges d’exploitation (II) 			3887558	3745770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608957	679501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29833	32236
Autres intérêts et produits assimilés				479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29834	32715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3002	3187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3002	3187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26832	29528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635788	709029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			728076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			728076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			724757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66830		81860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161512		227237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4526348		5186063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4118902		4061373	
BENEFICE OU PERTE	407446		1124689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22069		18708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2280		
Total Immobilisations corporelles		226732		5828
Total Immobilisations financières		29513		6675
Total Général		258525		12503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2541	230019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36188
Total Général			2541	268487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182616	19012	2541	199087
AMORTISSEMENTS Total Général	184896	19012	2541	201367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36138		36138	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108524	108524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	178	178		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38437	38437		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1135	1135		
Divers				
Groupe et associés	3143437	3143437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3537	3537		
Charges constatées d’avance	25436	25436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3356821	3320683	36138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33301	33301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	366092	366092		
Fournisseurs et comptes rattachés	340943	340943		
Personnel et comptes rattachés	205670	205670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147407	147407		
Impôts sur les bénéfices	4420	4420		
T.V.A.	6829	6829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66819	66819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82132	82132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28455	28455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282068	1282068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel