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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CORMEILLES 2017 Siren 487715070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50533	33990	16543	21196
Autres immobilisations corporelles	176199	148626	27574	43549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29463		29463	25729
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	258525	184896	73629	93274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11252		11252	13139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66229		66229	44628
Autres créances	3982491		3982491	3317606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112765		112765	258248
Charges constatées d’avance	24704		24704	26322
TOTAL (II)	4197440		4197440	3659944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4455966	184896	4271070	3753218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	199998		199998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626174		1626174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19999		19999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346		1346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124689		436357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2972206		2283874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16476		652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491026		447953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14739		65522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335888		392805	
Dettes fiscales et sociales	407769		529998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32967		32412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298864		1469343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4271070		3753218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3489396		3489396	3455809
Chiffres d’affaires nets	3489396		3489396	3455809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			895163	870833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34976	95398
Autres produits			5737	7188
Total des produits d’exploitation (I)			4425271	4429228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293010	286460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1887	1245
Autres achats et charges externes			1297620	1274943
Impôts, taxes et versements assimilés			120531	147055
Salaires et traitements			1499576	1521409
Charges sociales			509176	522304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22257	24309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	3504
Total des charges d’exploitation (II) 			3745770	3781229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679501	647999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32236	62
Autres intérêts et produits assimilés			479	28536
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32715	28599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3187	2862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3187	2862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29528	25736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709029	673735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	728076		37648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	728076		37648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3184		2351	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3319		2351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	724757		35297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81860		77240	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227237		195435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5186063		4495474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4061373		4059117	
BENEFICE OU PERTE	1124689		436357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18708		18351	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2280		
Total Immobilisations corporelles		235676		2063
Total Immobilisations financières		28529		6734
Total Général		266485		8797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11006	226732
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			5750	29513
Total Général			16756	258525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170931	22257	10572	182616
AMORTISSEMENTS Total Général	173211	22257	10572	184896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29463			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38048			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2337			
Divers	1124			
Groupe et associés	3930015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10967			
Charges constatées d’avance	24704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4102887	4073424	29463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16476	16476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	357610	357610		
Fournisseurs et comptes rattachés	335888	335888		
Personnel et comptes rattachés	223111	223111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138844	138844		
Impôts sur les bénéfices	3923	3923		
T.V.A.	4331	4331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37560	37560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133416	133416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32967	32967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284125	1284125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel