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BILAN VILLA BEAUSOLEIL CORMEILLES 2016 Siren 487715070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2280	2280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50532	29336	21195	26182
Autres immobilisations corporelles	185142	141593	43549	52067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25729		25729	25054
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	266484	173210	93274	106103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13139		13139	14383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44628		44628	58874
Autres créances	3317605		3317605	3150194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258248		258248	206038
Charges constatées d’avance	26322		26322	5868
TOTAL (II)	3659943		3659943	3435359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3926428	173210	3753217	3541463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	199998		199998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1626174		1626174	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19999		19999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1345		1345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436357		379543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2283874		2227060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			41634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			41634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652		23020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447953		309529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65522		51410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392804		416752	
Dettes fiscales et sociales	529998		446574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32412		25482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469343		1272768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3753217		3541463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3455808		3455808	3432232
Chiffres d’affaires nets	3455808		3455808	3432232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			870832	863891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95397	50034
Autres produits			7188	3979
Total des produits d’exploitation (I)			4429227	4350137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286459	289674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1244	-382
Autres achats et charges externes			1274942	1261163
Impôts, taxes et versements assimilés			147054	117177
Salaires et traitements			1521409	1521600
Charges sociales			522304	535803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24308	27588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41634
Autres charges			3504	5192
Total des charges d’exploitation (II) 			3781228	3799452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647999	550685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	18
Autres intérêts et produits assimilés			28535	30122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28598	30140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2862	3874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2862	3874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25736	26266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673735	576951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37648		16576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37648		16576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2351		1763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2351		1763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35296		14812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77240		57170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195435		155051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4495474		4396854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4059116		4017310	
BENEFICE OU PERTE	436357		379543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18350		22723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2280		
Total Immobilisations corporelles		246001		13155
Total Immobilisations financières		27854		8691
Total Général		276135		21846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23480	235676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8016	28529
Total Général			31496	266485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280			2280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167751	24309	21129	170931
AMORTISSEMENTS Total Général	170031	24309	21129	173211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41634		41634	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41634		41634	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25729			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42698			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25269			
Divers				
Groupe et associés	3243651			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5988			
Charges constatées d’avance	26322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3414285	3388556	25729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	332120	332120		
Fournisseurs et comptes rattachés	392805	392805		
Personnel et comptes rattachés	293021	293021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141209	141209		
Impôts sur les bénéfices	2884	2884		
T.V.A.	5766	5766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87118	87118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115833	115833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32412	32412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403821	1403821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel