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BILAN VALOMED 2021 Siren 487709701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14573	14573		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10618927	6621938	3996989	3997859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49528155	38936603	10591551	13701104
Autres immobilisations corporelles	242277	136925	105351	83290
Immobilisations en cours				12178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15208		15208	21
TOTAL (I)	60419139	45710040	14709099	17794452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1369752		1369752	1287520
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6445		6445	16409
Clients et comptes rattachés	1809973	17187	1792786	2249494
Autres créances	7897958		7897958	6634451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				239
Charges constatées d’avance	25000		25000	30000
TOTAL (II)	11109129	17187	11091942	10218113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71528268	45727227	25801041	28012566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4149421		-5849763	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147074		1700342	
Subventions d’investissement	6918396		8396728	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3191049		4522307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2626287		1939646	
TOTAL (III)	2626287		1939646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2		1	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14270010		16989331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4253887		3173896	
Dettes fiscales et sociales	777765		1141484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3256	
Autres dettes	682041		242645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19983705		21550613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25801041		28012566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21242650		21242650	20917352
Chiffres d’affaires nets	21242650		21242650	20917352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10385	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88419	2444940
Autres produits			1478342	1478548
Total des produits d’exploitation (I)			22819797	24840840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-5033
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-125399	183591
Autres achats et charges externes			15281568	15787113
Impôts, taxes et versements assimilés			1375518	683185
Salaires et traitements			1042775	1014321
Charges sociales			490965	423263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3140382	3126722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			775060	1043095
Autres charges			4461	4427
Total des charges d’exploitation (II) 			22001037	22260684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			818760	2580156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	10451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	10451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681686	775385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681686	775385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-671686	-764934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147074	1815222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			114880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22829797		24851290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22682724		23150949	
BENEFICE OU PERTE	147074		1700342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18697		
Total Immobilisations corporelles		60361795		52020
Total Immobilisations financières		21		15187
Total Général		60380513		67207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4124	14573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12178	12280	60389358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15208
Total Général		12178	16403	60419139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18697		4124	14573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42567364	3140382	12280	45695466
AMORTISSEMENTS Total Général	42586061	3140382	16403	45710040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147786
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2478501
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1939646	775060	88419	2626287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1480	15707		17187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480	15707		17187
TOTAL GENERAL	1941126	790767	88419	2643474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		790767	88419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15208	15208		
Clients douteux ou litigieux	1770	1770		
Autres créances clients	1808203	1808203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020	1020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1714	1714		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	921422	921422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28329	28329		
Divers				
Groupe et associés	2556149	2556149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4389325	4389325		
Charges constatées d’avance	25000	5000	20000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9748139	9728139	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2	2		
Emprunts et dettes financières divers	14269696	3730579	10539117	
Fournisseurs et comptes rattachés	4253887	4253887		
Personnel et comptes rattachés	154358	154358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126885	126885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487251	487251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9272	9272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682041	682041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19983705	9444588	10539117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel