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BILAN VALOMED 2019 Siren 487709701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18697	18697		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10618927	6621068	3997859	4573554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49528155	32716435	16811720	19378073
Autres immobilisations corporelles	140534	103139	37396	42664
Immobilisations en cours	12695		12695	39476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108645		108645	116179
TOTAL (I)	60427652	39459339	20968314	24149946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1408112	3000	1405112	1289797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3067732	1480	3066252	2232164
Autres créances	5654242		5654242	5787953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64208		64208	167062
TOTAL (II)	10194294	4480	10189813	9476977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70621946	39463819	31158127	33626923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5739532		-6422447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110231		682915	
Subventions d’investissement	9875254		11383645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4300492		5919113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3337090		2773733	
TOTAL (III)	3337090		2773733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		81522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16910932		19448197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4225884		2888484	
Dettes fiscales et sociales	974717		1138491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1409011		1377382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23520545		24934076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31158127		33626923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				59329
Production vendue biens				
Production vendue services	19041289		19041289	17877729
Chiffres d’affaires nets	19041289		19041289	17937059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600334	1005542
Autres produits			1508414	1595158
Total des produits d’exploitation (I)			21163787	20537759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115315	-96315
Autres achats et charges externes			14169185	12300511
Impôts, taxes et versements assimilés			748590	794372
Salaires et traitements			958947	924669
Charges sociales			412598	466513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3181275	3358357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1124416	1209284
Autres charges			2838	6564
Total des charges d’exploitation (II) 			20482535	18964227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681252	1573532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10988	15000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10988	15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858928	951704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858928	951704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847940	-936704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166688	636828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-46087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21244775		20552759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21355006		19869844	
BENEFICE OU PERTE	-110231		682915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18697		
Total Immobilisations corporelles		60293133		37960
Total Immobilisations financières		116179		
Total Général		60428010		37960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18697
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12695		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30783		60300311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7534		108645
Total Général		38317		60427653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18697			18697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36259367	3181275		39440642
AMORTISSEMENTS Total Général	36278063	3181275		39459339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127445
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3209645
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2773733	1124417	561060	3337090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000			3000
Sur comptes clients	12948		11468	1480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15948		11468	4480
TOTAL GENERAL	2789681	1124417	572528	3341570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1124416	572528	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108645	108645		
Clients douteux ou litigieux	1770	1770		
Autres créances clients	3065962	3065962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5359	5359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1989	1989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	918077	918077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2157	2157		
Groupe et associés	220671	220671		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4505989	1016377	3489611	
Charges constatées d’avance	64208	29208	35000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8894827	5370215	3524611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1	1		
Emprunts et dettes financières divers	16910627	2116732	9152583	5641313
Fournisseurs et comptes rattachés	4225884	4225884		
Personnel et comptes rattachés	146164	146164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121543	121543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690699	690699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16312	16312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1409011	1409011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23520545	8726650	9152583	5641313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26		28