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BILAN VALOMED 2016 Siren 487709701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18697	18697		83
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10610227	4878779	5731447	6287160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49134837	24489085	24645753	27173170
Autres immobilisations corporelles	109886	82487	27399	15115
Immobilisations en cours	84583		84583	241023
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97948		97948	124544
TOTAL (I)	60056178	29469048	30587130	33841095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1318313	13000	1305313	1182002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2927567		2927567	2509090
Autres créances	5665393		5665393	6509280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728		728	
Charges constatées d’avance	51121		51121	55000
TOTAL (II)	9963122	13000	9950122	10255372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70019300	29482048	40537252	44096467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7164802		-5824157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185594		-1340645	
Subventions d’investissement	14129742		15729414	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7054346		8839612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32924		23962	
Provisions pour charges	2794686		2302975	
TOTAL (III)	2827610		2326937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			542561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25397479		26564675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2252630		3901111	
Dettes fiscales et sociales	1751094		1690717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98953		230855	
Autres dettes	1155139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30655295		32929917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40537252		44096467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	212888		212888	103756
Production vendue biens				
Production vendue services	19016143		19016143	21989395
Chiffres d’affaires nets	19229031		19229031	22093152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158482	896
Autres produits			1662496	1404397
Total des produits d’exploitation (I)			21156341	23498444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667017	351948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123311	-22818
Autres achats et charges externes			12875593	16723695
Impôts, taxes et versements assimilés			1189340	848397
Salaires et traitements			1004994	1007771
Charges sociales			431918	459381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3431060	3410273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			631430	720377
Autres charges			122471	197221
Total des charges d’exploitation (II) 			20230512	23709246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925829	-210802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1089191	1170807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1089191	1170807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1089191	-1170807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163362	-1381609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70000		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70000		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70000		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47768		-41004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21156341		23498444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21341935		24839089	
BENEFICE OU PERTE	-185594		-1340645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59735000		204000
Total Immobilisations financières		125000		
Total Général		59879000		204000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59939000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27000	98000
Total Général			27000	60056000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26020000	3431000		29451000
AMORTISSEMENTS Total Général	26038000	3431000		29469000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13000			13000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13000			13000
TOTAL GENERAL	13000			13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98000	98000		
Clients douteux ou litigieux	2928000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	164000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5056000			
Charges constatées d’avance	51000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8742000	4229000	4513000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21615000	1517000	9560000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2253000	2253000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288000	288000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99000	99000		
Groupe et associés	3782000	3782000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1155000	1155000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30655000	10557000	9560000	10538000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24