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BILAN VAL DE LOIRE AUDIT 2017 Siren 487749384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	161675		161675	161675
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25813	22645	3168	6125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1325		1325	1325
TOTAL (I)	188813	22645	166168	169124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5980		5980	4940
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310923	12973	297950	219206
Autres créances	24652		24652	43717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155836		155836	153021
Charges constatées d’avance	7048		7048	5126
TOTAL (II)	504439	12973	491466	426009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693252	35618	657634	595133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1680		1680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150206		92776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69145		57430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	331031		261886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38832		130545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138168		94970	
Dettes fiscales et sociales	136102		107732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500			
Produits constatés d’avance (2)	12000			
TOTAL (IV)	326603		333247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657634		595133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326603		333247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708137		708137	706659
Chiffres d’affaires nets	708137		708137	706659
				
Production stockée			1040	-5215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4665	251
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			713851	701695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136137	135381
Impôts, taxes et versements assimilés			3956	3311
Salaires et traitements			417611	434240
Charges sociales			54426	56834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2956	2453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4300	3673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1625	
Total des charges d’exploitation (II) 			621011	635892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92841	65802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92841	75403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23620		17973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713851		712006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644707		654576	
BENEFICE OU PERTE	69145		57430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3040		251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161675		
Total Immobilisations corporelles		25813		
Total Immobilisations financières		1325		
Total Général		188813		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1325
Total Général				188813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19688	2956		22645
AMORTISSEMENTS Total Général	19688	2956		22645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10298	4300	1625	12973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10298	4300	1625	12973
TOTAL GENERAL	10298	4300	1625	12973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4300	1625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1325	1325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1864			
Charges constatées d’avance	7048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343948	343948		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138168	138168		
Personnel et comptes rattachés	21641	21641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31581	31581		
Impôts sur les bénéfices	5472	5472		
T.V.A.	75223	75223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38832	38832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500	1500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	326603	326603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63760		75572	
Location, charges locatives et de copropriété	8008		8258	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14797		10987	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49572		40564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136137		135381	
Taxe professionnelle	2127		2006	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1829		1305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3956		3311	
Montant de la TVA. collectée	144419		146132	
Total TVA. déductible sur biens et services	26147		31523	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3