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BILAN T.H.K. 2016 Siren 487735755
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4856 4856
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 281601 255950 25651 22901
Autres immobilisations corporelles 4050251 2917653 1132598 1480374
Immobilisations en cours 3968
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 137500 137500 137500
TOTAL (I) 4474207 3178458 1295749 1644744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 65321 65321 48528
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19438 19438 20159
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21833 21833 20543
Autres créances 232277 232277 215200
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 38559 38559 30404
Charges constatées d’avance 7875 7875 7525
TOTAL (II) 385303 385303 342359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4859511 3178458 1681052 1987102
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 180000 180000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4365139 -3994347
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -217690 -370792
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -4402829 -4185139
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 67880 116192
Provisions pour charges
TOTAL (III) 67880 116192
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40149 119357
Emprunts et dettes financières divers (4) 4978030 4930931
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 771822 706972
Dettes fiscales et sociales 226001 298790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6016002 6056049
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1681052 1987102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1037972 1125118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 40149 119357
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2700 3442
Production vendue biens
Production vendue services 2320221 2690998
Chiffres d’affaires nets 2322921 2694440
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65694 16342
Autres produits 305 66
Total des produits d’exploitation (I) 2388920 2710847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 722 684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 456868 509828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16794 6280
Autres achats et charges externes 805334 891280
Impôts, taxes et versements assimilés 46011 65357
Salaires et traitements 713043 885933
Charges sociales 237077 323604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 365059 365095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39840
Autres charges 6 13625
Total des charges d’exploitation (II) 2607328 3101528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -218407 -390680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -218407 -390680
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1877 21527
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1877 21527
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1160 1639
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1160 1639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 717 19889
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2390798 2732374
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2608488 3103166
BENEFICE OU PERTE -217690 -370792
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4856
Total Immobilisations corporelles 4362438
Total Immobilisations financières 137500
Total Général 4504793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4856
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4331852
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 137500
Total Général 4474207
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4856 4856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2855194 365060 46651 3173603
AMORTISSEMENTS Total Général 2860050 365060 46651 3178458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 67880
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 116192 48312 67880
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 116192 48312 67880
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 48312
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 137500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7875
TOTAL ETAT DES CREANCES 399485 231308 168177
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 40149 40149
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 771822 771822
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4978030 4978030
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6016002 1037972 4978030
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel