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BILAN SOLEAS COURTAGE 2020 Siren 487702334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1384	212	531
Fonds commercial	151720		151720	151720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46855	35724	11131	15417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200172	37108	163064	167669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	99206		99206	80856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131473		131473	121402
Charges constatées d’avance	16111		16111	3733
TOTAL (II)	246790		246790	205991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446962	37108	409854	373660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79539		53573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33112		25965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222651		189539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811		23474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14812		26999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28042		14992	
Dettes fiscales et sociales	58335		94881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766		6113	
Autres dettes	84439		17662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187203		184121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409854		373660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187203		184121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	586		22354	
Dont emprunts participatifs	14812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3199		-3199	-19344
Production vendue services	579147		579147	732758
Chiffres d’affaires nets	575948		575948	713414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			575957	713418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151001	172806
Impôts, taxes et versements assimilés			21988	21869
Salaires et traitements			242790	270421
Charges sociales			125359	127931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6654	6713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	19
Total des charges d’exploitation (II) 			547929	599758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28028	113660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			813	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	-85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28716	113575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12304		22354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			137899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12304		160253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1001		13291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			226760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1001		240051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11303		-79799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6908		7811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589074		873670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555962		847705	
BENEFICE OU PERTE	33112		25965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153316		
Total Immobilisations corporelles		46855		
Total Immobilisations financières				
Total Général		200172		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				200172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1065	319		1384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31438	4286		35724
AMORTISSEMENTS Total Général	32503	4605		37108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1359	1359		
Groupe et associés	58721	58721		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39126	39126		
Charges constatées d’avance	16111	16111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115318	115318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225	225		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28042	28042		
Personnel et comptes rattachés	9758	9758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44661	44661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3916	3916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	766	766		
Groupe et associés	14812	14812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84439	84439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187203	187203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel