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BILAN SOLEAS COURTAGE 2019 Siren 487702334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1065	531	850
Fonds commercial	151720		151720	378480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46855	31438	15417	19762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200172	32503	167669	399093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80856		80856	147459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121402		121402	7073
Charges constatées d’avance	3733		3733	4333
TOTAL (II)	205991		205991	158865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406162	32503	373660	557958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53573		222303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25965		81271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189539		413573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23474		21520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14992		17324	
Dettes fiscales et sociales	94881		70930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6113		18058	
Autres dettes	17662		16552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184121		144384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373660		557958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184121		143339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22354		19513	
Dont emprunts participatifs	26999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-19344		-19344	
Production vendue services	732758		732758	676220
Chiffres d’affaires nets	713414		713414	676220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	6621
Total des produits d’exploitation (I)			713418	682841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172806	182845
Impôts, taxes et versements assimilés			21869	23207
Salaires et traitements			270421	230218
Charges sociales			127931	131218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6713	8535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	20
Total des charges d’exploitation (II) 			599758	576043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113660	106798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	-150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113575	106649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22354		4869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137899			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160253		4869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13291		1493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240051		1493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79799		3376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7811		27337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873670		687710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847705		606439	
BENEFICE OU PERTE	25965		81271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380076		
Total Immobilisations corporelles		46855		
Total Immobilisations financières				
Total Général		426932		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			226760	153316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			226760	200172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	746	319		1065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27093	4345		31438
AMORTISSEMENTS Total Général	27839	4664		32503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1176	1176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79680	79680		
Charges constatées d’avance	3733	3733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84589	84589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22354	22354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1119	1119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14992	14992		
Personnel et comptes rattachés	26402	26402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56419	56419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6750	6750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5309	5309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6113	6113		
Groupe et associés	26999	26999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17662	17662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184121	184121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel