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BILAN SOFRA 2021 Siren 487729063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66260		66260	66260
Immobilisations incorporelles – Autres	3549	1366	2182	2892
Immobilisations corporelles	102865	21810	81056	96308
Immobilisations financières	1600		1600	1600
Total Actif Immobilisé	174274	23176	151098	167060
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1369		1369	1382
Stock marchandises	32665		32665	30882
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2860		2860	3008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6937		6937	63845
Caisse	1879		1879	702
Charges constatées d’avance	146		146	250
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45856		45856	102070
Total général Actif	220130	29575		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			140977	163557
Résultat de l’exercice			-22399	-22580
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127378	149777
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44177	51833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7296	8725
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18103	58796
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69576	119353
Total général Passif			196954	269130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157962		29575	
Production vendue de biens – France	17933		12877	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1653		596	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177548		43048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102132		47128	
Variation de stock (marchandises)	-1783		-30882	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4959		10928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	314		-1032	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28072		16142	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	628		384	
Rémunérations du personnel 	37864		12984	
Charges sociales	11158		2660	
Dotations aux amortissements	15963		7213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		5	
Total des charges d’exploitation	199310		65530	
Résultat d’exploitation	-21762		-22482	
Produits financiers			80	
Produits exceptionnels				
Charges financières	483		178	
Charges exceptionnelles	154			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22399		-22580	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel