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BILAN SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ 2018 Siren 487773038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	52600		52600	52600
Autres immobilisations incorporelles	7384	7384		525
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539048	136997	402051	428973
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162544	100121	62423	21332
Autres immobilisations corporelles	375976	280043	95933	121104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	1137856	524545	613311	624838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22570		22570	22403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6480		6480	13892
Autres créances	18018		18018	18091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10379		10379	66942
Charges constatées d’avance	8204		8204	8661
TOTAL (II)	65651		65651	129989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203507	524545	678962	754827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3935		6178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15424		-2242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10512		25935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584400		584142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12770		56323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37751		44205	
Dettes fiscales et sociales	33529		41841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668451		728892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678962		754827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151021		207206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8328			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689324		689324	763597
Chiffres d’affaires nets	689324		689324	763597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1785	1760
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			691112	769008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164288	174568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167	-5805
Autres achats et charges externes			174488	174426
Impôts, taxes et versements assimilés			7527	7468
Salaires et traitements			275218	268650
Charges sociales			41337	39355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66269	64894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8008	17951
Total des charges d’exploitation (II) 			736967	741507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45855	27501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13165	30849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13165	30849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13086	-30849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58941	-3348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		94	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41917		-94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733198		769008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748622		771250	
BENEFICE OU PERTE	-15424		-2242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1785		1760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8008		14358	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59984		
Total Immobilisations corporelles		1032767		54742
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		1093054		54742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9940	1077568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			9940	1137856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6859	525		7384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461357	65744	9940	517161
AMORTISSEMENTS Total Général	468216	66269	9940	524545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6480	6480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11706	11706		
T. V. A.	5501	5501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811	811		
Charges constatées d’avance	8204	8204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33007	32703	304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8666	8666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	575735	58305	231582	285848
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37751	37751		
Personnel et comptes rattachés	11568	11568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18555	18555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1870	1870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1536	1536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12770	12770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668451	151021	231582	285848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62870		61978	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8302		6079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5993		4480	
Autres comptes	97323		101888	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174488		174426	
Taxe professionnelle	2241		2095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5286		5373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7527		7468	
Montant de la TVA. collectée	75983		83520	
Total TVA. déductible sur biens et services	49465		60589	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7